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Alegra High Grade ABS Portfolio
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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29,28 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
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31.05.2017
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alegra High Grade ABS Portfolio wurde am 31. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU NR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,36 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2017
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alegra High Grade ABS Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alegra High Grade ABS Portfolio machen 42,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oak Hill Eu 6 32 Var
Jubilee Clo 17 Xix 30 Var
Ocp Clo 2017 30 Var
Babson Euro2 29 Var
Euro-Galaxy V 30 Var
Harvest Xviii 30 Var
Bnpp Ip Eur Clo 30 Var
Cvc Cordat X 31 Var
Cvc Cordatu Vii 29 Var
Aqu Eu Clo 17-2 30 Var
Anlageklassen
Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,41%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alegra High Grade ABS Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Alegra High Grade ABS Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 136,30CHF an Gewinn erzielt, also +13,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,63%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alegra High Grade ABS Portfolio beträgt seit dem 31.5.2017 13,63% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,10% | +3,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,70% | +3,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +40,22% | +6,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,63% | +1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alegra High Grade ABS Portfolio
Volatilität
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1,48%
1 Jahr
4,69%
3 Jahre
6,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,27%
1 Jahr
-11,93%
3 Jahre
-21,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,09
1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,08
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alegra High Grade ABS Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2025.
-1,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alegra High Grade ABS Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Alegra High Grade ABS Portfolio an?
Schüttet der Alegra High Grade ABS Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alegra High Grade ABS Portfolio?
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