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Daneo Private Debt Fund I
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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58,63 Mio. €
Positionen
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—
Auflage
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01.12.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Daneo Private Debt Fund I wurde am 1. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
2,10%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
58,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,86 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2017
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Daneo Private Debt Fund I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Daneo Private Debt Fund I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Daneo Private Debt Fund I wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -1,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Daneo Private Debt Fund I in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -500,10CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -50,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,22%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Daneo Private Debt Fund I beträgt seit dem 1.12.2017 -13,16% (entspricht -1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -16,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -16,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -17,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -17,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -14,92% | -14,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -19,22% | -6,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -13,95% | -2,96% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -13,16% | -1,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Daneo Private Debt Fund I finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 260,32CHF | 41,02% |
| 2024 | 53,00CHF | 5,45% |
| 2023 | 27,00CHF | 2,84% |
| 2022 | 22,50CHF | 2,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Daneo Private Debt Fund I
Volatilität
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13,76%
1 Jahr
9,99%
3 Jahre
7,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-26,78%
1 Jahr
-26,78%
3 Jahre
-26,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Daneo Private Debt Fund I?
Welche Kosten fallen beim Daneo Private Debt Fund I an?
Schüttet der Daneo Private Debt Fund I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Daneo Private Debt Fund I?
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