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Daneo Private Debt Fund I
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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66,19 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.12.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Daneo Private Debt Fund I wurde am 1. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
3,10%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
66,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,68 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2017
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Daneo Private Debt Fund I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Daneo Private Debt Fund I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60CHF an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,61%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Daneo Private Debt Fund I beträgt seit dem 3.3.2025 0,56% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,56% | +0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Daneo Private Debt Fund I finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
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2022
2022
2021
2021
Alle
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 53,00CHF | |
| 2023 | 27,00CHF | |
| 2022 | 22,50CHF | |
| 2021 | 30,30CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Daneo Private Debt Fund I
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Daneo Private Debt Fund I um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.02.2025.
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Daneo Private Debt Fund I?
Welche Kosten fallen beim Daneo Private Debt Fund I an?
Schüttet der Daneo Private Debt Fund I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Daneo Private Debt Fund I?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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