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Global Real Estate Value Fund
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,04 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.07.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Real Estate Value Fund wurde am 13. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
939,3 €
Auflagedatum
13. Juli 2021
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
AU
Australien
DE
Deutschland
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
NL
Niederlande
FR
Frankreich
ES
Spanien
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Real Estate Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Real Estate Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Real Estate Value Fund machen 44,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prologis Inc
Equinix Inc
Welltower Inc
Public Storage
Digital Realty Trust Inc
Equity Residential
Vonovia SE
Invitation Homes Inc
Camden Property Trust
Agree Realty Corp
Branchen
Der Global Real Estate Value Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Real Estate Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -4,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Real Estate Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -82,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global Real Estate Value Fund beträgt seit dem 13.7.2021 -8,21% (entspricht -2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,02% | +6,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -11,39% | -3,91% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,21% | -2,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Real Estate Value Fund
Volatilität
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12,27%
1 Jahr
13,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,94%
1 Jahr
-32,35%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,73
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Real Estate Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-25,94%
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1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Real Estate Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Global Real Estate Value Fund an?
Schüttet der Global Real Estate Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Real Estate Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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