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AV Portfolio Fund
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TER
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1,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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33,11 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.12.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AV Portfolio Fund wurde am 28. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,11 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 2018
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AV Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
BR
Brasilien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CH
Schweiz
PR
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AV Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AV Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AV Portfolio Fund machen 95,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Solitaire Global Bond Fund USD X
Invesco QQQ Trust
AAM Emerging Markets Corp Bd I USD Acc
SPDR® S&P 500® ETF
iShares Russell 2000 ETF
SP Yield Enhancem Idx/1291 Issuer perpetual
SP Opus Issuan perpetual
NVIDIA Corp
Broadcom Inc
iShares Bitcoin Trust ETF
Branchen
Der AV Portfolio Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,30$ an Gewinn erzielt, also +10,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +181,00%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AV Portfolio Fund beträgt seit dem 7.4.2025 10,73% (entspricht 10,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,97% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,73% | +10,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AV Portfolio Fund
Volatilität
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1 Jahr
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AV Portfolio Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,42%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AV Portfolio Fund?
Welche Kosten fallen beim AV Portfolio Fund an?
Schüttet der AV Portfolio Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AV Portfolio Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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