Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
AV Portfolio Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,46%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
35,45 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
15
Auflage
Tooltip anzeigen
28.12.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AV Portfolio Fund wurde am 28. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
35,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,45 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 2018
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AV Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CA
Kanada
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CH
Schweiz
PR
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AV Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AV Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
15
4
2
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AV Portfolio Fund machen 93,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Solitaire Global Bond Fund USD X
Invesco QQQ Trust
AAM Emerging Markets Corp Bd I USD Acc
SPDR® S&P 500® ETF
iShares Russell 2000 ETF
SP Yield Enhancem Idx/1291 Issuer perpetual
SP Opus Issuan perpetual
NVIDIA Corp
iShares Bitcoin Trust ETF
Broadcom Inc
Branchen
Der AV Portfolio Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,30$ an Gewinn erzielt, also +10,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +181,00%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AV Portfolio Fund beträgt seit dem 7.4.2025 10,73% (entspricht 10,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,97% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,73% | +10,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AV Portfolio Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | — | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 31.07.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AV Portfolio Fund?
Welche Kosten fallen beim AV Portfolio Fund an?
Schüttet der AV Portfolio Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AV Portfolio Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!