Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
AV Portfolio Fund
Mehr Infos
TER
1,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,18 Mio. €
Positionen
18
Auflage
28.12.2018
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AV Portfolio Fund wurde am 28. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,18 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 2018
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AV Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Niederlande
Brasilien
Vereinigtes Königreich
China
Schweiz
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AV Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der AV Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AV Portfolio Fund machen 86,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Solitaire Global Bond Fund USD X
SPDR® S&P 500® ETF
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
AAM Emerging Markets Corp Bd I USD Acc
Invesco QQQ Trust
iShares Russell 2000 ETF
SP Yield Enhancem Idx/1291 Issuer perpetual
SP Opus Issuan perpetual
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr
Apple Inc
Branchen
Der AV Portfolio Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 114,60€ an Gewinn erzielt, also +11,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +209,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AV Portfolio Fund beträgt seit dem 7.4.2025 10,73% (entspricht 10,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,20% | - |
| 1 Monat | +7,97% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,73% | +10,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AV Portfolio Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AV Portfolio Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AV Portfolio Fund?
Welche Kosten fallen beim AV Portfolio Fund an?
Schüttet der AV Portfolio Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AV Portfolio Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!