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Leanval Private Debt Fonds
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TER
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2,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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23,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Leanval Private Debt Fonds wurde am 28. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,2 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2025
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
CAIAC Fund Management AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Leanval Private Debt Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Leanval Private Debt Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares UK Property UCITS ETF | 0,42% | Physisch | Thesaurierend | 611 Mio. € | 18.05.22 |
| iShares UK Property UCITS ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 611 Mio. € | 16.03.07 |
| Capiva Plus Fund | 1,20% | Thesaurierend | 239 Mio. € | 31.10.18 | |
| Lucrum Continuum Fonds | 1,44% | Ausschüttend | 38 Mio. € | 30.11.11 | |
| Leanval Private Debt Fonds | 2,46% | Thesaurierend | 23 Mio. € | 30.11.18 | |
| Leanval Private Debt Fonds | 2,50% | Thesaurierend | 23 Mio. € | 28.02.25 | |
| Philae Fund - Italian Opportunities | 2,00% | Thesaurierend | 16 Mio. € | 30.06.17 | |
| Philae Fund - Italian Opportunities | 0,30% | Thesaurierend | 16 Mio. € | 31.05.17 | |
| FCPR PPG Valeur Immo | 2,55% | Ausschüttend | 13 Mio. € | 30.06.24 | |
| FCPR PPG Valeur Immo | 2,85% | Ausschüttend | 5,3 Mio. € | 30.06.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Leanval Private Debt Fonds?
Welche Kosten fallen beim Leanval Private Debt Fonds an?
Schüttet der Leanval Private Debt Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Leanval Private Debt Fonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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