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ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund

ISIN
LI0445625093
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TER
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4,28%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,35 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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08.02.2021

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund wurde am 8. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

4,28%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,04 €

Auflagedatum

8. Februar 2021

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pablo Gonzalez

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CA

Kanada

59.9455
59,95%
ZA

Südafrika

12.2079
12,21%
AU

Australien

11.13799
11,14%
US

Vereinigte Staaten

4.35877
4,36%
GB

Vereinigtes Königreich

4.12554
4,13%
MX

Mexiko

3.92998
3,93%
CO

Kolumbien

3.31369
3,31%

Regionen

Amerika
71.54794000000001
71,55%
Afrika
12.2079
12,21%
Ozeanien
11.13799
11,14%
Europa
4.12554
4,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
59.9455
59,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
12.2079
12,21%
AUD
Australischer Dollar
11.13799
11,14%
USD
US Dollar
4.35877
4,36%
GBP
Pfund Sterling
4.12554
4,13%
MXN
Mexikanischer Peso
3.92998
3,93%
COP
Kolumbianischer Peso
3.31369
3,31%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.438069999999996
44,44%
26
25
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund machen 44,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Orla Mining Ltd
4.9012
4,90%
Hochschild Mining PLC
4.78149
4,78%
Harmony Gold Mining Co Ltd
4.56817
4,57%
Torex Gold Resources Inc
4.5525
4,55%
New Gold Inc
4.52471
4,52%
Aura Minerals Inc
4.35878
4,36%
Kinross Gold Corp
4.32266
4,32%
Eldorado Gold Corp
4.18765
4,19%
Endeavour Mining PLC
4.12554
4,13%
Evolution Mining Ltd
4.11537
4,12%

Branchen

Der ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
99.01937
99,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 128,20$ an Gewinn erzielt, also +12,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +251,86%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund beträgt seit dem 7.4.2025 12,82% (entspricht 12,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
-0,43%-
1 Monat
?
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13.4.2025 - 13.5.2025
-3,62%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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7.4.2025 - 13.5.2025
+12,82%+12,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund um maximal
-7,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund?

Welche Kosten fallen beim ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund an?

Schüttet der ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ICG Umbrella Fund-Precious Metals Champions Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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