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Innovative Strategy Fund
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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,77 Mio. €
Positionen
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—
Auflage
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01.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Innovative Strategy Fund wurde am 1. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
657,31 €
Auflagedatum
1. Februar 2019
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Innovative Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -739,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -73,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -65,30%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Innovative Strategy Fund beträgt seit dem 1.2.2019 -72,25% (entspricht -19,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -35,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -72,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -73,20% | -73,20% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -72,25% | -19,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Innovative Strategy Fund
Volatilität
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49,35%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-76,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 5,00% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Innovative Strategy Fund?
Welche Kosten fallen beim Innovative Strategy Fund an?
Schüttet der Innovative Strategy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Innovative Strategy Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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