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Global FML Fund
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,3 Mio. €
Positionen
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80
Auflage
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01.10.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global FML Fund wurde am 1. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,3 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,7 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2019
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global FML Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CN
China
AU
Australien
FR
Frankreich
BE
Belgien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
SE
Schweden
DK
Dänemark
JP
Japan
ES
Spanien
SG
Singapur
BR
Brasilien
NL
Niederlande
HK
Hongkong
FI
Finnland
CL
Chile
PT
Portugal
AT
Österreich
NO
Norwegen
IL
Israel
NZ
Neuseeland
IE
Irland
KR
Südkorea
IT
Italien
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global FML Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global FML Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
59
1
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global FML Fund machen 42,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Blmbrg Enh Roll Yld Cmd Swap ETF
Xiaomi Corp Class B
WisdomTree Natural Gas ETC
iShares European Prpty Yld ETF EUR Acc
Amundi IS S&P 500 Buyback ETF-C EUR
GBI Good Governance UCITS A
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR
Cameco Corp
Microsoft Corp
China Gold International Resources Corp Ltd
Branchen
Der Global FML Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global FML Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global FML Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 167,00€ an Gewinn erzielt, also +16,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global FML Fund beträgt seit dem 1.10.2019 16,70% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,96% | +5,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,53% | +1,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,78% | +4,69% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,70% | +2,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global FML Fund
Volatilität
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12,18%
1 Jahr
11,94%
3 Jahre
12,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-27,62%
1 Jahr
-31,60%
3 Jahre
-31,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,66
1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global FML Fund?
Welche Kosten fallen beim Global FML Fund an?
Schüttet der Global FML Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global FML Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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