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Chatrier Value Fund
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TER
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2,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,99 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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01.07.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Chatrier Value Fund wurde am 1. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,99 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,90%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,34 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2020
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Fund Services AG
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
MX
Mexiko
CH
Schweiz
NL
Niederlande
CN
China
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
FR
Frankreich
BR
Brasilien
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Chatrier Value Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Chatrier Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Chatrier Value Fund machen 55,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Seaboard Corp
Fresnillo PLC
HAL Trust
The Swatch Group AG Bearer Shares
Ashmore Group PLC
Nokian Tyres PLC
Valterra Platinum Ltd ADR
Silicom Ltd
Novo Nordisk AS ADR
Winpak Ltd
Branchen
Der Chatrier Value Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Chatrier Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 6,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Chatrier Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 573,60€ an Gewinn erzielt, also +57,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Chatrier Value Fund beträgt seit dem 1.7.2020 57,36% (entspricht 9,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,38% | +4,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,96% | +2,87% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +57,36% | +9,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Chatrier Value Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,33%
1 Jahr
9,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,34%
1 Jahr
-13,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,52
1 Jahr
0,35
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 01.12.09 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Chatrier Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Chatrier Value Fund an?
Schüttet der Chatrier Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Chatrier Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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