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Chatrier Value Fund
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TER
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2,34%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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16,84 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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01.07.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Chatrier Value Fund wurde am 1. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,84 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,34%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,9 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2020
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Fund Services AG
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
CN
China
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
CH
Schweiz
FR
Frankreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
MX
Mexiko
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Chatrier Value Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Chatrier Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
42
0
0
Branchen
Der Chatrier Value Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Chatrier Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 10,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Chatrier Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.015,00€ an Gewinn erzielt, also +101,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Chatrier Value Fund beträgt seit dem 1.7.2020 90,44% (entspricht 11,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +18,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +26,68% | +26,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +38,15% | +11,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +67,42% | +10,86% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +90,44% | +11,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Chatrier Value Fund
Volatilität
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9,14%
1 Jahr
8,27%
3 Jahre
8,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,07%
1 Jahr
-13,07%
3 Jahre
-13,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,92
1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,28
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Chatrier Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Chatrier Value Fund an?
Schüttet der Chatrier Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Chatrier Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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