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Asian Opportunities Bond Fund
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TER
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2,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,72 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Asian Opportunities Bond Fund wurde am 11. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,58%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,76 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2020
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Asian Opportunities Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PH
Philippinen
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
TR
Türkei
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
HK
Hongkong
QA
Katar
ES
Spanien
SA
Saudi-Arabien
KW
Kuwait
DK
Dänemark
JP
Japan
NL
Niederlande
CH
Schweiz
SG
Singapur
OM
Oman
DE
Deutschland
BH
Bahrain
CN
China
AU
Australien
MX
Mexiko
RU
Russland
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Asian Opportunities Bond Fund enthalten:
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
QAR
Katar-Riyal
SAR
Saudi-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
OMR
Omanischer Rial
BHD
Bahrain-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Asian Opportunities Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Asian Opportunities Bond Fund machen 31,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch
Banco Santander, S.A. 9.625%
KT21 T2 Co Ltd. 6.125%
Barclays PLC 9.625%
Saudi Arabian Oil Company 4.25%
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%
MAF Global Securities Ltd. 7.875%
Swedbank AB (publ) 7.75%
KIB Tier 1 Sukuk 2 Ltd.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,43%Durchschnittlicher Kupon
6,77%Aktuelle Rendite
6,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,10$ an Gewinn erzielt, also +2,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,82%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Asian Opportunities Bond Fund beträgt seit dem 21.4.2025 1,24% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,24% | +1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Asian Opportunities Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Asian Opportunities Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2025.
1J
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YTD
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MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Asian Opportunities Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Asian Opportunities Bond Fund an?
Schüttet der Asian Opportunities Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Asian Opportunities Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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