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H.A.M. Enhanced Yield CB Fund
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,64 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.07.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der H.A.M. Enhanced Yield CB Fund wurde am 22. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,64 Mio. €
Auflagedatum
22. Juli 2020
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
IFM Independent Fund Management AG
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
CN
China
JP
Japan
ES
Spanien
TW
Taiwan
IE
Irland
LU
Luxemburg
BE
Belgien
IT
Italien
MO
Macao
SG
Singapur
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im H.A.M. Enhanced Yield CB Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der H.A.M. Enhanced Yield CB Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des H.A.M. Enhanced Yield CB Fund machen 27,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asahi Refining USA Inc 0%
IWG Group Holdings SARL 0.5%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0%
Akamai Technologies, Inc. 0.375%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
IAC Financeco 2 Inc / IAC Financeco 3 Inc 0.875%
Microchip Technology Incorporated 0.75%
Wendel Se 2.625%
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0%
Glanbia Co-Operative Society Limited 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
1,52%Durchschnittlicher Kupon
1,52%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der H.A.M. Enhanced Yield CB Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den H.A.M. Enhanced Yield CB Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 103,70$ an Gewinn erzielt, also +10,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des H.A.M. Enhanced Yield CB Fund beträgt seit dem 22.7.2020 11,20% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,62% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,84% | +6,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,30% | +4,21% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,20% | +2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum H.A.M. Enhanced Yield CB Fund
Volatilität
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1,49%
1 Jahr
2,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,54%
1 Jahr
-15,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,26
1 Jahr
1,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des H.A.M. Enhanced Yield CB Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.08.2024.
-2,34%
1J
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3J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den H.A.M. Enhanced Yield CB Fund?
Welche Kosten fallen beim H.A.M. Enhanced Yield CB Fund an?
Schüttet der H.A.M. Enhanced Yield CB Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des H.A.M. Enhanced Yield CB Fund?
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