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LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF)

ISIN
LI0595164133

WKN
A3CUDL

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,79 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
19.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) wurde am 19. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,79 Mio. €

Auflagedatum

19. April 2021

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

René Hensel, Markus Falk

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.25188
28,25%

Deutschland

11.400979999999999
11,40%

Schweiz

9.696340000000001
9,70%

Frankreich

6.13347
6,13%

Vereinigtes Königreich

3.8555200000000003
3,86%

Niederlande

3.73611
3,74%

Spanien

3.57186
3,57%

Kanada

2.42248
2,42%

Italien

2.37752
2,38%

Japan

2.35719
2,36%

China

1.78626
1,79%

Schweden

1.6684700000000001
1,67%

Irland

1.6404800000000002
1,64%

Finnland

1.42417
1,42%

Dänemark

1.3591600000000001
1,36%

Norwegen

1.3435
1,34%

Bermuda

1.31436
1,31%

Australien

1.0036800000000001
1,00%

Österreich

1.00113
1,00%

Südkorea

0.97856
0,98%

Belgien

0.97853
0,98%

Polen

0.82472
0,82%

Chile

0.71975
0,72%

Indien

0.5269
0,53%

Portugal

0.51613
0,52%

Taiwan

0.41557999999999995
0,42%

Hongkong

0.36867
0,37%

Vereinigte Arabische Emirate

0.32096
0,32%

Rumänien

0.32029
0,32%

Singapur

0.31396
0,31%

Ungarn

0.28131
0,28%

Mexiko

0.27799
0,28%

Indonesien

0.2774
0,28%

Brasilien

0.25161
0,25%

Neuseeland

0.22782
0,23%

Peru

0.20299
0,20%

Südafrika

0.19319
0,19%

Philippinen

0.12758
0,13%

Liechtenstein

0.1119
0,11%

Katar

0.11131
0,11%

Thailand

0.10675
0,11%

Malaysia

0.10422
0,10%

Kasachstan

0.09703
0,10%

Türkei

0.08819
0,09%

Slowenien

0.0851
0,09%

Litauen

0.08075
0,08%

Ghana

0.07948
0,08%

Usbekistan

0.07462
0,07%

Vietnam

0.06344
0,06%

Panama

0.06174
0,06%

Tschechien

0.05655
0,06%

Kaimaninseln

0.05526
0,06%

Kolumbien

0.05503
0,06%

Saudi-Arabien

0.04353
0,04%

Kuwait

0.03836
0,04%

Estland

0.02002
0,02%

Paraguay

0.01964
0,02%

Nigeria

0.01959
0,02%

Costa Rica

0.01852
0,02%

Dominikanische Republik

0.017
0,02%

Elfenbeinküste

0.01675
0,02%

Mongolei

0.01533
0,02%

Honduras

0.01157
0,01%

Guatemala

0.01135
0,01%

Serbien

0.01135
0,01%

Regionen

Europa
52.50248999999998
52,50%
Amerika
33.500189999999996
33,50%
Asien
8.42691
8,43%
Ozeanien
1.2315
1,23%
Afrika
0.32284999999999997
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) enthalten:
EUR
Euro
32.97338
32,97%
USD
US Dollar
28.26087
28,26%
CHF
Schweizer Franken
9.808240000000001
9,81%
GBP
Pfund Sterling
3.8555200000000003
3,86%
CAD
Kanadischer Dollar
2.42248
2,42%
JPY
Japanischer Yen
2.35719
2,36%
CNY
Renminbi Yuan
1.78626
1,79%
SEK
Schwedische Krone
1.6684700000000001
1,67%
DKK
Dänische Krone
1.3591600000000001
1,36%
NOK
Norwegische Krone
1.3435
1,34%
BMD
Bermuda-Dollar
1.31436
1,31%
AUD
Australischer Dollar
1.0036800000000001
1,00%
KRW
Südkoreanischer Won
0.97856
0,98%
PLN
Złoty
0.82472
0,82%
CLP
Chilenischer Peso
0.71975
0,72%
INR
Indische Rupie
0.5269
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41557999999999995
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36867
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.32096
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.32029
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.31396
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.28131
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27799
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2774
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.25161
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22782
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.20299
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19319
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.12758
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.11131
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10675
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10422
0,10%
KZT
Tenge
0.09703
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08819
0,09%
GHS
Cedi
0.07948
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07462
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06344
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06174
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05655
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05526
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05503
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.04353
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03836
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.030590000000000003
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01964
0,02%
NGN
Naira
0.01959
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01852
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.017
0,02%
MNT
Tugrik
0.01533
0,02%
HNL
Lempira
0.01157
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01135
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01135
0,01%

Diversifikation

Wie breit der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.91725000000001
83,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) machen 83,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Green Bonds Global Cl P
18.04763
18,05%
Allianz Green Bond PT EUR
16.26699
16,27%
iNdx Equities Global Paris Aligned Cl. P
10.29209
10,29%
LLB Convertible Bonds Cl H EUR
8.3649
8,36%
LLB Bonds Inflation Linked Cl P
7.40547
7,41%
LLB Bonds Global Cl P
7.13695
7,14%
iNdx Equities Switzerland ESG (CHF) Cl P
5.07199
5,07%
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdC USD Acc
4.50928
4,51%
LLB Equities Switzerland (CHF)
3.68785
3,69%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF
3.1341
3,13%

Branchen

Der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.08404
3,08%
Software
1.97733
1,98%
Versicherungen
1.84838
1,85%
Banken
1.63708
1,64%
Halbleiter
1.59537
1,60%
Industrieprodukte
1.58752
1,59%
Hardware
1.55227
1,55%
Verpackte Konsumgüter
1.38893
1,39%
Zykl. Konsumgüter
1.31371
1,31%
Interaktive Medien
0.96426
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.88683
0,89%
REITs
0.75681
0,76%
Chemikalien
0.56389
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.52694
0,53%
Bauwesen
0.52438
0,52%
Immobilien
0.48632
0,49%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39935
0,40%
Transport
0.37862
0,38%
Vermögensverwaltung
0.35493
0,35%
Unternehmensdienste
0.35344
0,35%
Telekommunikation
0.33267
0,33%
Baustoffe
0.3287
0,33%
Kapitalmärkte
0.31015
0,31%
Regulierte Versorger
0.3069
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26468
0,26%
Basiskonsumgüter
0.1678
0,17%
Medien
0.16245
0,16%
Biotechnologie
0.14612
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14211
0,14%
Krankenversicherungen
0.1159
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11303
0,11%
Metalle & Bergbau
0.09934
0,10%
Öl & Gas
0.092
0,09%
Industrievertrieb
0.09007
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08492
0,08%
Restaurants
0.07675
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07653
0,08%
Forsterzeugnisse
0.05054
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.0484
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04667
0,05%
Konglomerate
0.04511
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04238
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03359
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02937
0,03%
Schwere Maschinen
0.02608
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02259
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02248
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01896
0,02%
Bildung
0.01556
0,02%
Stahl
0.01024
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00666
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -85,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) beträgt seit dem 19.4.2021 -8,54% (entspricht -2,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,73%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,97%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,81%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,56%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,57%+1,57%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
-1,00%-0,33%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
19.4.2021 - 13.5.2025
-8,54%-2,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF)
Volatilität
?
3,42%
1 Jahr
3,73%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,73%
1 Jahr
-18,16%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) um maximal
-13,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF)?

Welche Kosten fallen beim LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) an?

Schüttet der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF)?

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