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LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF)

ISIN
LI0595164133
WKN
A3CUDL

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,38 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
19
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) wurde am 19. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,38 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,38 Mio. €

Auflagedatum

19. April 2021

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

René Hensel, Markus Falk

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.30157
27,30%
DE

Deutschland

11.696980000000002
11,70%
CH

Schweiz

9.56892
9,57%
FR

Frankreich

6.009729999999999
6,01%
GB

Vereinigtes Königreich

4.1536
4,15%
NL

Niederlande

3.79592
3,80%
ES

Spanien

3.6292100000000005
3,63%
IT

Italien

2.50644
2,51%
JP

Japan

2.38758
2,39%
CA

Kanada

2.36265
2,36%
CN

China

1.71717
1,72%
IE

Irland

1.68594
1,69%
SE

Schweden

1.56032
1,56%
BM

Bermuda

1.37362
1,37%
DK

Dänemark

1.35636
1,36%
NO

Norwegen

1.26981
1,27%
FI

Finnland

1.10425
1,10%
BE

Belgien

1.09331
1,09%
AT

Österreich

1.0221500000000001
1,02%
AU

Australien

1.01452
1,01%
KR

Südkorea

1.00405
1,00%
PL

Polen

0.82372
0,82%
CL

Chile

0.69701
0,70%
TW

Taiwan

0.50801
0,51%
IN

Indien

0.50414
0,50%
PT

Portugal

0.47458
0,47%
HK

Hongkong

0.42871000000000004
0,43%
HU

Ungarn

0.34441
0,34%
RO

Rumänien

0.33233
0,33%
SG

Singapur

0.33052
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32659
0,33%
BR

Brasilien

0.30646
0,31%
ID

Indonesien

0.28913
0,29%
MX

Mexiko

0.27088
0,27%
PE

Peru

0.2647
0,26%
NZ

Neuseeland

0.25665
0,26%
KZ

Kasachstan

0.12427
0,12%
LI

Liechtenstein

0.12328
0,12%
PH

Philippinen

0.11802
0,12%
ZA

Südafrika

0.11760000000000001
0,12%
MY

Malaysia

0.11446
0,11%
TH

Thailand

0.09543
0,10%
TR

Türkei

0.08859
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08362
0,08%
SI

Slowenien

0.08348
0,08%
LT

Litauen

0.08059
0,08%
CO

Kolumbien

0.07342
0,07%
PA

Panama

0.06752
0,07%
CZ

Tschechien

0.06638
0,07%
GH

Ghana

0.0604
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05645
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.05171
0,05%
QA

Katar

0.0509
0,05%
VN

Vietnam

0.04489
0,04%
KW

Kuwait

0.03921
0,04%
EE

Estland

0.02161
0,02%
PY

Paraguay

0.02029
0,02%
NG

Nigeria

0.02023
0,02%
CR

Costa Rica

0.01952
0,02%
RS

Serbien

0.01872
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01789
0,02%
MN

Mongolei

0.01505
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01435
0,01%
HN

Honduras

0.01236
0,01%
AR

Argentinien

0.012
0,01%

Regionen

Europa
52.829810000000016
52,83%
Amerika
32.60181000000001
32,60%
Asien
8.60101
8,60%
Ozeanien
1.2711700000000001
1,27%
Afrika
0.23125
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) enthalten:
EUR
Euro
33.21196000000001
33,21%
USD
US Dollar
27.31106
27,31%
CHF
Schweizer Franken
9.6922
9,69%
GBP
Pfund Sterling
4.1536
4,15%
JPY
Japanischer Yen
2.38758
2,39%
CAD
Kanadischer Dollar
2.36265
2,36%
CNY
Renminbi Yuan
1.71717
1,72%
SEK
Schwedische Krone
1.56032
1,56%
BMD
Bermuda-Dollar
1.37362
1,37%
DKK
Dänische Krone
1.35636
1,36%
NOK
Norwegische Krone
1.26981
1,27%
AUD
Australischer Dollar
1.01452
1,01%
KRW
Südkoreanischer Won
1.00405
1,00%
PLN
Złoty
0.82372
0,82%
CLP
Chilenischer Peso
0.69701
0,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50801
0,51%
INR
Indische Rupie
0.50414
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42871000000000004
0,43%
HUF
Ungarische Forint
0.34441
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.33233
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.33052
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.32659
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.30646
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28913
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27088
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.2647
0,26%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.25665
0,26%
KZT
Tenge
0.12427
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11802
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11760000000000001
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11446
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09543
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08859
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08362
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07342
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06752
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06638
0,07%
GHS
Cedi
0.0604
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05645
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05171
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.0509
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04489
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03921
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03302
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02029
0,02%
NGN
Naira
0.02023
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01952
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01872
0,02%
MNT
Tugrik
0.01505
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01435
0,01%
HNL
Lempira
0.01236
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.012
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.35478999999998
83,35%
19
0
2
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) machen 83,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Green Bonds Global Kl. P
17.48464
17,48%
Allianz Green Bond PT EUR
16.46623
16,47%
iNdx Akt Glb Paris Algn (USD) Kl. USD P
10.36053
10,36%
LLB Wandelanleihen Kl. H EUR
8.48466
8,48%
LLB Obligationen Infl Linked Kl. P
7.45629
7,46%
LLB Obligationen Global Kl. P
6.84718
6,85%
iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) - P
4.77492
4,77%
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdC USD Acc
4.45209
4,45%
LLB Aktien Schweiz (CHF)
3.92651
3,93%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF
3.10174
3,10%

Branchen

Der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.83364
2,83%
Software
2.10815
2,11%
Versicherungen
1.81381
1,81%
Halbleiter
1.75183
1,75%
Banken
1.67777
1,68%
Industrieprodukte
1.59485
1,59%
Hardware
1.51652
1,52%
Verpackte Konsumgüter
1.3717
1,37%
Zykl. Konsumgüter
1.33897
1,34%
Interaktive Medien
0.95422
0,95%
Medizinprodukte & Geräte
0.83259
0,83%
REITs
0.79556
0,80%
Bauwesen
0.61877
0,62%
Chemikalien
0.53986
0,54%
Immobilien
0.49806
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.4557
0,46%
Unternehmensdienste
0.38348
0,38%
Kapitalmärkte
0.37991
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3689
0,37%
Regulierte Versorger
0.34667
0,35%
Transport
0.3377
0,34%
Baustoffe
0.32807
0,33%
Telekommunikation
0.3122
0,31%
Vermögensverwaltung
0.29567
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22121
0,22%
Medien
0.20903
0,21%
Basiskonsumgüter
0.19268
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.14426
0,14%
Biotechnologie
0.14323
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.09788
0,10%
Metalle & Bergbau
0.097
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09645
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09616
0,10%
Öl & Gas
0.07871
0,08%
Restaurants
0.0671
0,07%
Krankenversicherungen
0.05393
0,05%
Industrievertrieb
0.05363
0,05%
Konglomerate
0.04972
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04607
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.03987
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03576
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03088
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03044
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02879
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02878
0,03%
Schwere Maschinen
0.02009
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01878
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01746
0,02%
Bildung
0.01523
0,02%
Stahl
0.00836
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00612
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -85,40CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) beträgt seit dem 19.4.2021 -8,54% (entspricht -2,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,73%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,97%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,81%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,56%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,57%+1,57%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
-1,00%-0,33%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.4.2021 - 13.5.2025
-8,54%-2,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,42%
1 Jahr
3,73%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,73%
1 Jahr
-18,16%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) um maximal
-13,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF)?

Welche Kosten fallen beim LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) an?

Schüttet der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite Plus (CHF)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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