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LLC Swiss Physical Gold Fund
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TER
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2,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,32 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.12.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLC Swiss Physical Gold Fund wurde am 6. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,09 Mio. €
Auflagedatum
6. Dezember 2022
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLC Swiss Physical Gold Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLC Swiss Physical Gold Fund machen 99,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Feingold 1 Kg 999.9 Fein
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLC Swiss Physical Gold Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 534,00$ an Gewinn erzielt, also +53,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,08%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLC Swiss Physical Gold Fund beträgt seit dem 6.12.2022 52,80% (entspricht 15,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +10,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +23,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +35,35% | +35,35% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +52,80% | +15,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLC Swiss Physical Gold Fund
Volatilität
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12,90%
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max. Drawdown
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-7,79%
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Sharpe Ratio
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2,79
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLC Swiss Physical Gold Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.11.2024.
-7,79%
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| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 07.01.10 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 07.01.10 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 15.01.09 |
| Swisscanto (CH) Gold ETF | 0,40% | Physisch | Ausschüttend | 14 Mrd. € | 07.01.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLC Swiss Physical Gold Fund?
Welche Kosten fallen beim LLC Swiss Physical Gold Fund an?
Schüttet der LLC Swiss Physical Gold Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLC Swiss Physical Gold Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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