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Alegra ABS I (Euro) Portfolio
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TER
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2,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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130,39 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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30.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alegra ABS I (Euro) Portfolio wurde am 30. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU NR LCL
Gesamtkosten (TER)
2,41%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
130,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,76 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2021
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Daniel Riediker, Alfred Haslinger, Philippe Jodin, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alegra ABS I (Euro) Portfolio enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alegra ABS I (Euro) Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
65
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alegra ABS I (Euro) Portfolio machen 33,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sound Point Euro Clo IV Funding Designated Activity Company 8.53%
Armada Euro Clo III Designated Activity Company 12.11%
North Westerly VII ESG CLO Designated Activity Company 0%
Aqueduct European CLO 7-2022 Designated Activity Company 0%
Northwoods Capital 24 Euro Designated Activity Company 8.06%
OCP Euro CLO 2022-5 Designated Activity Company 0%
BNPP AM Euro CLO 2018 Designated Activity Company 8.09%
Northwoods Capital 23 Euro Designated Activity Company 0%
North Westerly VI B.V. 0%
Aurium CLO I Designated Activity Co.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
75,75%Durchschnittlicher Kupon
8,46%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alegra ABS I (Euro) Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 12,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Alegra ABS I (Euro) Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 546,70$ an Gewinn erzielt, also +54,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alegra ABS I (Euro) Portfolio beträgt seit dem 30.6.2021 54,67% (entspricht 11,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +17,04% | +17,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +49,64% | +14,23% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +54,67% | +11,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alegra ABS I (Euro) Portfolio
Volatilität
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5,60%
1 Jahr
8,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,81%
1 Jahr
-17,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,04
1 Jahr
1,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alegra ABS I (Euro) Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2025.
-2,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alegra ABS I (Euro) Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Alegra ABS I (Euro) Portfolio an?
Schüttet der Alegra ABS I (Euro) Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alegra ABS I (Euro) Portfolio?
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