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LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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12,94 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.12.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 wurde am 1. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
12,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,94 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2021
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
ID
Indonesien
PE
Peru
MO
Macao
QA
Katar
IN
Indien
BR
Brasilien
FR
Frankreich
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
AU
Australien
KR
Südkorea
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
TW
Taiwan
CO
Kolumbien
TR
Türkei
NO
Norwegen
MN
Mongolei
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
GH
Ghana
HK
Hongkong
HN
Honduras
UZ
Usbekistan
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
JE
Jersey
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
QAR
Katar-Riyal
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
MNT
Tugrik
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
GHS
Cedi
HKD
Hongkong-Dollar
HNL
Lempira
UZS
Uzbekischer Soʻm
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 machen 22,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
Emirates NBD Bank PJSC 6.40939%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%
BOC Aviation Ltd. 3.875%
Tencent Holdings Ltd. 3.575%
Africa Finance Corporation 4.375%
Blue Owl Capital Corp. 4.25%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd.
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5%
Westpac Banking Corp. 2.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,04%Aktuelle Rendite
4,66%Durchschnittlicher Kupon
4,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80$ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,31%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 beträgt seit dem 8.4.2025 0,62% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,62% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 36,86$ | |
| 2023 | 37,04$ | |
| 2022 | 17,96$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,54%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026?
Welche Kosten fallen beim LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 an?
Schüttet der LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026?
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