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HBL AM EUR Corporate Bond Fund
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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22,08 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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07.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HBL AM EUR Corporate Bond Fund wurde am 7. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Barclays Euro Agg Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Barclays Euro Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
0,05%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
251,07 €
Auflagedatum
7. Februar 2025
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den HBL AM EUR Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
HU
Ungarn
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HBL AM EUR Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HBL AM EUR Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
0
39
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HBL AM EUR Corporate Bond Fund machen 36,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 6%
Allianz SE 2.625%
Citigroup Inc. 4.113%
FedEx Corporation 4.125%
International Business Machines Corp. 3.8%
T-Mobile USA, Inc. 3.8%
Eni SpA 4.25%
Bayer AG 1.375%
Barry Callebaut Services Nv 4%
Electricite de France SA 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,87%Durchschnittlicher Kupon
3,95%Aktuelle Rendite
3,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,70€ an Gewinn erzielt, also +0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HBL AM EUR Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,77% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,77% | +0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HBL AM EUR Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HBL AM EUR Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim HBL AM EUR Corporate Bond Fund an?
Schüttet der HBL AM EUR Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HBL AM EUR Corporate Bond Fund?
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