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LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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194,73 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.09.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global wurde am 9. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 194,73 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
194,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,63 Mio. €
Auflagedatum
9. September 2022
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mirko Mattasch, Stefan Rösch
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
FI
Finnland
JP
Japan
DK
Dänemark
CA
Kanada
NO
Norwegen
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
PL
Polen
KR
Südkorea
HU
Ungarn
CL
Chile
CH
Schweiz
PT
Portugal
IE
Irland
QA
Katar
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
178
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global machen 9,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%
Corporacion Andina de Fomento 0.625%
Statkraft AS 2.875%
Evonik Industries AG 2.25%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%
Caixabank S.A. 3.75%
Toyota Motor Credit Corp. 2.15%
SNCF Reseau 0.875%
Orsted A/S 2.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,97%Aktuelle Rendite
2,81%Durchschnittlicher Kupon
2,81%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 41,80€ an Gewinn erzielt, also +4,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global beträgt seit dem 9.9.2022 4,18% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,64% | +3,64% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,18% | +1,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global?
Welche Kosten fallen beim LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global an?
Schüttet der LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Invest AGmvK - LLB Green Bonds Global?
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