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LLB Green Bonds Global
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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204,23 Mio. €
Positionen
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184
Auflage
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09.09.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Green Bonds Global wurde am 9. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 204,23 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
204,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,69 Mio. €
Auflagedatum
9. September 2022
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mirko Mattasch, Stefan Rösch
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
NL
Niederlande
SE
Schweden
JP
Japan
DK
Dänemark
CA
Kanada
FI
Finnland
NO
Norwegen
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
PL
Polen
KR
Südkorea
HU
Ungarn
CL
Chile
CH
Schweiz
PT
Portugal
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Green Bonds Global enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Green Bonds Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
184
0
182
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Green Bonds Global machen 9,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%
Corporacion Andina de Fomento 0.625%
Statkraft AS 2.875%
Evonik Industries AG 2.25%
Caixabank S.A. 3.75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%
Toyota Motor Credit Corp. 2.15%
ING Groep N.V.
Svenska Handelsbanken AB 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,23%Durchschnittlicher Kupon
2,85%Aktuelle Rendite
2,81%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Green Bonds Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Green Bonds Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,20CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,19%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Green Bonds Global beträgt seit dem 9.9.2022 -0,52% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,23% | +1,23% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,52% | -0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Green Bonds Global
Volatilität
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2,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,00% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 21.01.13 | |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,22% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 09.09.16 | |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,08% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.09.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Green Bonds Global?
Welche Kosten fallen beim LLB Green Bonds Global an?
Schüttet der LLB Green Bonds Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Green Bonds Global?
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