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AV Balanced Fund
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TER
1,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,41 Mio. €
Positionen
19
Auflage
06.05.2022
Kurs
NAV
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%
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1M
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6M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AV Balanced Fund wurde am 6. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
76,41 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 2022
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AV Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Dänemark
Deutschland
China
Indien
Brasilien
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AV Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der AV Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AV Balanced Fund machen 79,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Solitaire Global Bond Fund USD X
Novo Nordisk AS ADR
Rheinmetall AG
SPDR® S&P 500® ETF
Newmont Corp
PDD Holdings Inc ADR
iShares Bitcoin Trust ETF
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr
SPDR® S&P Bank ETF
iShares MSCI India ETF
Branchen
Der AV Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 110,00€ an Gewinn erzielt, also +11,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +197,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AV Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 9,98% (entspricht 9,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,28% | - |
| 1 Monat | +7,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,98% | +9,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AV Balanced Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AV Balanced Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,29%
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AV Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim AV Balanced Fund an?
Schüttet der AV Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AV Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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