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AV Balanced Fund
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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77,85 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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06.05.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AV Balanced Fund wurde am 6. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,85 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
77,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
77,85 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 2022
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AV Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AU
Australien
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
BR
Brasilien
SE
Schweden
BE
Belgien
FI
Finnland
SG
Singapur
IE
Irland
DK
Dänemark
PE
Peru
HK
Hongkong
AT
Österreich
IL
Israel
PT
Portugal
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AV Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AV Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
0
2
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AV Balanced Fund machen 98,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Solitaire Global Bond Fund USD X
Invesco QQQ Trust
iShares MSCI World ETF
SPDR® S&P 500® ETF
iShares Gold Producers ETF USD Acc
SPDR® Gold Shares
iShares MSCI Eurozone ETF
SP Yield Enhancem Idx/1291 Issuer perpetual
SP Opus Issuan perpetual
iShares Bitcoin Trust ETF
Branchen
Der AV Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,80$ an Gewinn erzielt, also +9,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +162,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AV Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 9,98% (entspricht 9,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,98% | +9,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AV Balanced Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AV Balanced Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AV Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim AV Balanced Fund an?
Schüttet der AV Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AV Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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