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AV Balanced Fund
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TER
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1,36%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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83,2 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
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06.05.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AV Balanced Fund wurde am 6. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,2 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
83,2 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 2022
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AV Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
NL
Niederlande
DK
Dänemark
JP
Japan
CA
Kanada
FR
Frankreich
AU
Australien
BR
Brasilien
ES
Spanien
SE
Schweden
IT
Italien
SG
Singapur
HK
Hongkong
CN
China
BE
Belgien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AV Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AV Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
17
7
2
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AV Balanced Fund machen 81,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Solitaire Global Bond Fund USD X
BP PLC
Apple Inc
Rheinmetall AG
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting
iShares MSCI World ETF
ASML Holding NV ADR
Invesco QQQ Trust
iShares US Financials ETF
iShares Bitcoin Trust ETF
Branchen
Der AV Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,80$ an Gewinn erzielt, also +9,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +162,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AV Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 9,98% (entspricht 9,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,98% | +9,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AV Balanced Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AV Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim AV Balanced Fund an?
Schüttet der AV Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AV Balanced Fund?
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