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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AV Balanced Fund
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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88,79 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
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06.05.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AV Balanced Fund wurde am 6. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
88,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
88,79 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 2022
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AV Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
CN
China
DE
Deutschland
CA
Kanada
DK
Dänemark
AU
Australien
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
KZ
Kasachstan
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
FI
Finnland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
PE
Peru
BR
Brasilien
ES
Spanien
SE
Schweden
IT
Italien
SG
Singapur
HK
Hongkong
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AV Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AV Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
16
4
2
10
Branchen
Der AV Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 475,30$ an Gewinn erzielt, also +47,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,48%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AV Balanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 9,98% (entspricht 9,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,98% | +9,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AV Balanced Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AV Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim AV Balanced Fund an?
Schüttet der AV Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AV Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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