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Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund
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TER
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1,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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34,55 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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10.10.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund wurde am 10. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corp HY TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corp HY TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,47%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,66 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2022
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
NO
Norwegen
FR
Frankreich
IT
Italien
LU
Luxemburg
SE
Schweden
ES
Spanien
TR
Türkei
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
NG
Nigeria
NL
Niederlande
CY
Zypern
ZA
Südafrika
AO
Angola
JM
Jamaika
AT
Österreich
SG
Singapur
UZ
Usbekistan
IL
Israel
MX
Mexiko
PE
Peru
HU
Ungarn
GH
Ghana
RO
Rumänien
CR
Costa Rica
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
ZAR
Südafrikanischer Rand
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund machen 154,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pecora Glb Str -F- Pecora Polen Capital Tactical Income Fund SP
Pecora Glb Str -I USD- Pecora Arena Cap Strat Short Dur SP
Capeo Umb Funds Pentgn Cred Sel Fd USD I
Canepa Funds ICAV Concise S/T HY A2 USD
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I USD
Pecora Glb Str -I- Maning & Naper HY Bd Fd SP
Aegon High Yield Global Bd I Acc USD
Fx Swap - Gbp/Usd 26.09.2025-19.12.2025 (2671269)
Fx Swap - Eur/Usd 26.09.2025-19.12.2025 (2671266)
Branchen
Der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,68%Aktuelle Rendite
7,76%Durchschnittlicher Kupon
7,72%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,10€ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,61% | +0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund an?
Schüttet der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund?
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