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Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund
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TER
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1,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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33,98 Mio. €
Positionen
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10.10.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund wurde am 10. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corp HY TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corp HY TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,47%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,12 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2022
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
FR
Frankreich
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
DE
Deutschland
IT
Italien
IE
Irland
LU
Luxemburg
CA
Kanada
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
TR
Türkei
NG
Nigeria
BE
Belgien
AT
Österreich
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
CY
Zypern
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
AO
Angola
GH
Ghana
IL
Israel
DK
Dänemark
UZ
Usbekistan
CH
Schweiz
SG
Singapur
CL
Chile
MX
Mexiko
CI
Elfenbeinküste
AU
Australien
CR
Costa Rica
HU
Ungarn
FI
Finnland
MO
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
AUD
Australischer Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
HUF
Ungarische Forint
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund machen 141,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pecora Glb Str -F- Pecora Polen Capital Tactical Income Fund SP
Capeo Umb Funds Pentgn Cred Sel Fd USD I
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I USD
Pecora Glb Str -I- Maning & Naper HY Bd Fd SP
Aegon High Yield Global Bd I Acc USD
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD C Acc
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD
Royal London Shrt Dur Glb HYBdZUSDHAcc
Branchen
Der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,62%Durchschnittlicher Kupon
6,70%Aktuelle Rendite
6,43%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,10€ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,61% | +0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,89%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund an?
Schüttet der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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