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Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund
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TER
0,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,31 Mio. €
Positionen
14
Auflage
21.11.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund wurde am 21. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corp HY TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corp HY TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
355,83 €
Auflagedatum
21. November 2024
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Frankreich
Deutschland
Brasilien
Kolumbien
Luxemburg
Italien
Irland
Kanada
Niederlande
Südafrika
Schweden
Spanien
Türkei
Nigeria
Belgien
Österreich
Griechenland
Tschechien
Rumänien
Zypern
Finnland
Angola
Ghana
Israel
Schweiz
Dänemark
Mexiko
Australien
Singapur
Chile
Costa Rica
Macao
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund machen 143,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pecora Glb Str -F- Pecora Polen Capital Tactical Income Fund SP
Capeo Umb Funds Pentgn Cred Sel Fd USD I
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I USD
Pecora Glb Str -I- Maning & Naper HY Bd Fd SP
Aegon High Yield Global Bd I Acc USD
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD C Acc
Royal London Shrt Dur Glb HYBdZUSDHAcc
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD
Branchen
Der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,23%Durchschnittlicher Kupon
6,71%Aktuelle Rendite
6,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,00€ an Gewinn erzielt, also +1,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,58%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,40% (entspricht 1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,79% | - |
| 1 Monat | +1,40% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,40% | +1,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund an?
Schüttet der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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