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Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund
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TER
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0,27%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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33,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund wurde am 21. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corp HY TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corp HY TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
364,4 €
Auflagedatum
21. November 2024
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NO
Norwegen
FR
Frankreich
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
IT
Italien
LU
Luxemburg
IE
Irland
NL
Niederlande
ES
Spanien
TR
Türkei
SE
Schweden
NG
Nigeria
AT
Österreich
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
AO
Angola
ZA
Südafrika
CY
Zypern
AU
Australien
UZ
Usbekistan
IL
Israel
GH
Ghana
DK
Dänemark
MX
Mexiko
SG
Singapur
CL
Chile
JE
Jersey
BE
Belgien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
CR
Costa Rica
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
AOA
Kwanza
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
GHS
Cedi
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
JEP
Jersey Pfund
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund machen 140,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Capeo Umb Funds Pentgn Cred Sel Fd USD I
Pecora Glb Str -F- Pecora Polen Capital Tactical Income Fund SP
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I USD
Canepa Funds ICAV Concise S/T HY A2 USD
Pecora Glb Str -I- Maning & Naper HY Bd Fd SP
Aegon High Yield Global Bd I Acc USD
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD C Acc
Branchen
Der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,94%Durchschnittlicher Kupon
7,36%Aktuelle Rendite
7,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,00CHF an Gewinn erzielt, also +1,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,11%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,40% (entspricht 1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,40% | +1,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 01.06.01 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.05.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 16.10.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,63% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 14.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 03.10.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.02.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 11.04.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 14.10.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund an?
Schüttet der Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capeo Umbrella Funds-Capeo Dynamic Credit Opportunities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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