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Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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11,13 Mio. €
Positionen
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7
Auflage
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31.08.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund wurde am 31. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
11,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
567,08 €
Auflagedatum
31. August 2024
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
CAIAC Fund Management AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
LI
Liechtenstein
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
7
1
1
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund machen 99,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ANTHEDON SEGMENT
Anthedon Segment 5 (EK)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,00%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund an?
Schüttet der Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund?
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