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VAU SICAV - Vates Aktien USA Fonds

ISIN
LI1243352534

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
192,98 Mio. €
Positionen
?
49
Auflage
?
01.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
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1M
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6M
6M
1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VAU SICAV - Vates Aktien USA Fonds wurde am 1. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,98 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

192,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

1. März 2023

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VAU SICAV - Vates Aktien USA Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

88.42291
88,42%

Israel

2.68936
2,69%

Singapur

2.41068
2,41%

Kanada

2.1711
2,17%

China

1.34607
1,35%

Vereinigtes Königreich

1.01339
1,01%

Dänemark

0.99883
1,00%

Regionen

Amerika
90.59401
90,59%
Asien
6.44611
6,45%
Europa
2.01222
2,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VAU SICAV - Vates Aktien USA Fonds enthalten:
USD
US Dollar
88.42291
88,42%
ILS
Shekel
2.68936
2,69%
SGD
Singapur-Dollar
2.41068
2,41%
CAD
Kanadischer Dollar
2.1711
2,17%
CNY
Renminbi Yuan
1.34607
1,35%
GBP
Pfund Sterling
1.01339
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.99883
1,00%

Diversifikation

Wie breit der VAU SICAV - Vates Aktien USA Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.47195
43,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VAU SICAV - Vates Aktien USA Fonds machen 43,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Progressive Corp
7.65829
7,66%
Philip Morris International Inc
4.97014
4,97%
Capital One Financial Corp
4.58912
4,59%
Cheniere Energy Inc Icon
Cheniere Energy Inc
4.56832
4,57%
Eli Lilly and Co
4.56301
4,56%
Fiserv Inc
3.99938
4,00%
AerCap Holdings NV
3.49665
3,50%
SharkNinja Inc
3.32765
3,33%
GE Aerospace
3.14972
3,15%
Intercontinental Exchange Inc
3.14967
3,15%

Branchen

Der VAU SICAV - Vates Aktien USA Fonds investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.45243
14,45%
Versicherungen
7.65829
7,66%
Zykl. Konsumgüter
5.96828
5,97%
Pharmaunternehmen
5.88005
5,88%
Unternehmensdienste
5.81068
5,81%
Hardware
5.10116
5,10%
Tabakprodukte
4.97014
4,97%
Interaktive Medien
4.95109
4,95%
Unabhängige Energieversorger
4.85172
4,85%
Kreditdienstleistungen
4.58912
4,59%
Öl & Gas
4.56832
4,57%
Kapitalmärkte
4.43088
4,43%
Haushaltsprodukte
3.32765
3,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.14972
3,15%
Banken
2.80602
2,81%
Reisen & Freizeit
2.56778
2,57%
Fahrzeuge & Komponenten
2.5346
2,53%
Transport
2.24874
2,25%
Vermögensverwaltung
2.04219
2,04%
Biotechnologie
2.01222
2,01%
Basiskonsumgüter
1.38855
1,39%
Med. Diagnostik & Forschung
1.351
1,35%
Restaurants
1.34607
1,35%
Krankenversicherungen
1.04564
1,05%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VAU SICAV - Vates Aktien USA Fonds?

Welche Kosten fallen beim VAU SICAV - Vates Aktien USA Fonds an?

Schüttet der VAU SICAV - Vates Aktien USA Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VAU SICAV - Vates Aktien USA Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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