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Maven 11 - M11 Liquid Token Fund
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TER
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2,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,02 Mio. €
Positionen
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5
Auflage
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31.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Maven 11 - M11 Liquid Token Fund wurde am 31. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,02 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,19%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2023
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
CAIAC Fund Management AG
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Maven 11 - M11 Liquid Token Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Maven 11 - M11 Liquid Token Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
5
0
1
4
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Maven 11 - M11 Liquid Token Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -28,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Maven 11 - M11 Liquid Token Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -178,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,30%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Maven 11 - M11 Liquid Token Fund beträgt seit dem 31.5.2023 -17,83% (entspricht -6,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -12,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -12,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -42,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -25,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -47,92% | -47,92% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -17,83% | -6,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Maven 11 - M11 Liquid Token Fund
Volatilität
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38,47%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-64,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Record EM Sustainable Finance Fund | 0,82% | Thesaurierend | 840 Mio. € | 28.06.21 |
| Record EM Sustainable Finance Fund | 0,82% | Thesaurierend | 840 Mio. € | 28.06.21 |
| Record EM Sustainable Finance Fund | 0,75% | Thesaurierend | 840 Mio. € | 19.12.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Maven 11 - M11 Liquid Token Fund?
Welche Kosten fallen beim Maven 11 - M11 Liquid Token Fund an?
Schüttet der Maven 11 - M11 Liquid Token Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Maven 11 - M11 Liquid Token Fund?
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