Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Quality Fund AGmvK
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,43%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
9,57 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
26
Auflage
Tooltip anzeigen
06.09.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Quality Fund AGmvK wurde am 6. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,57 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,57 Mio. €
Auflagedatum
6. September 2023
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Ermal Alili
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Quality Fund AGmvK weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quality Fund AGmvK enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Quality Fund AGmvK diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
17
0
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Quality Fund AGmvK machen 81,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
Berkshire Hathaway Inc Class B
Bawag Group AG Ordinary Shares
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
AerCap Holdings NV
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
British American Tobacco PLC
International Petroleum Corp
Branchen
Der Quality Fund AGmvK investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Quality Fund AGmvK in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 181,60€ an Gewinn erzielt, also +18,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Quality Fund AGmvK beträgt seit dem 6.9.2023 18,16% (entspricht 8,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,76% | +12,76% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,16% | +8,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quality Fund AGmvK
Volatilität
Tooltip anzeigen
15,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,98
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Quality Fund AGmvK um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-18,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 22.05.17 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 36 Mrd. € | 23.07.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 36 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 13.04.22 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 19.10.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 15.11.21 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Quality Fund AGmvK?
Welche Kosten fallen beim Quality Fund AGmvK an?
Schüttet der Quality Fund AGmvK Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quality Fund AGmvK?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!