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Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,58 Mio. €
Positionen
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Auflage
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04.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund wurde am 4. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,58 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,74 Mio. €
Auflagedatum
4. Januar 2024
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
FR
Frankreich
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
IE
Irland
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund machen 55,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pentagon Hi Convct Bd B USD Acc
Cosan Overseas Ltd. 8.25%
Aris Mining Corp. 8%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%
MicroStrategy Incorporated 0%
Barclays PLC 9.625%
TVL Finance PLC 10.25%
Coventry Building Society 8.75%
Coinbase Global Inc 0.25%
Credit Agricole S.A. 8.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,88%Durchschnittlicher Kupon
7,23%Aktuelle Rendite
7,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,30$ an Gewinn erzielt, also +3,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,48%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,93% (entspricht 3,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,93% | +3,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,29%
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund?
Welche Kosten fallen beim Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund an?
Schüttet der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund?
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