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Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund
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TER
0,83%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,4 Mio. €
Positionen
25
Auflage
04.01.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund wurde am 4. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,4 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,7 Mio. €
Auflagedatum
4. Januar 2024
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Brasilien
Kolumbien
Norwegen
Frankreich
Luxemburg
Irland
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund machen 65,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pentagon Hi Convct Bd B USD Acc
Cosan Overseas Ltd. 8.25%
Aris Mining Corp. 8%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%
Barclays PLC 9.625%
Coventry Building Society 8.75%
Credit Agricole S.A. 8.125%
Coinbase Global Inc 0.25%
Golar LNG Limited 7.75%
Just Group PLC 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,38%Durchschnittlicher Kupon
6,84%Aktuelle Rendite
6,61%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,30€ an Gewinn erzielt, also +3,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,93% (entspricht 3,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,62% | - |
| 1 Monat | +4,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,93% | +3,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,29%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund?
Welche Kosten fallen beim Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund an?
Schüttet der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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