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Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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16,53 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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08.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund wurde am 8. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,89 Mio. €
Auflagedatum
8. Mai 2024
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
DE
Deutschland
NO
Norwegen
BR
Brasilien
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
0
19
9
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,75%Aktuelle Rendite
7,69%Durchschnittlicher Kupon
7,30%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 166,00$ an Gewinn erzielt, also +16,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,34%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund beträgt seit dem 8.5.2024 16,60% (entspricht 7,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,44% | +2,44% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,60% | +7,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund
Volatilität
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4,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund?
Welche Kosten fallen beim Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund an?
Schüttet der Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capeo Umbrella Funds - Capeo Pentagon Credit Select Fund?
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