Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Alegra ABS I (Euro) Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,05%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
133,42 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
71
Auflage
Tooltip anzeigen
31.01.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alegra ABS I (Euro) Portfolio wurde am 31. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 133,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU NR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU NR LCL
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
133,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,86 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2025
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Daniel Riediker, Alfred Haslinger, Philippe Jodin, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alegra ABS I (Euro) Portfolio enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Alegra ABS I (Euro) Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
0
64
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alegra ABS I (Euro) Portfolio machen 33,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sound Point Euro Clo IV Funding Designated Activity Company 0%
Armada Euro Clo III Designated Activity Company 12.11%
North Westerly VII ESG CLO Designated Activity Company 0%
Aqueduct European CLO 7-2022 Designated Activity Company 0%
Aurium CLO IX Designated Activity Company 0%
OCP Euro CLO 2022-5 Designated Activity Company 0%
Aqueduct European Clo 4 - 2019 Designated Activity Company 0%
Aurium CLO I Designated Activity Co.
BNPP AM Euro CLO 2018 Designated Activity Company 8.19%
Northwoods Capital 24 Euro Designated Activity Company 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
74,35%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -23,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,89%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Alegra ABS I (Euro) Portfolio beträgt seit dem 31.1.2025 -2,30% (entspricht -2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,30% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,30% | -2,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alegra ABS I (Euro) Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,8 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,8 Mrd. € | 17.12.18 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 2,09% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 16.10.14 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 0,79% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 24.04.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alegra ABS I (Euro) Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Alegra ABS I (Euro) Portfolio an?
Schüttet der Alegra ABS I (Euro) Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alegra ABS I (Euro) Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!