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Alegra ABS I (Euro) Portfolio
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TER
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2,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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130,39 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alegra ABS I (Euro) Portfolio wurde am 31. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU NR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU NR LCL
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
130,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1 €
Auflagedatum
31. Januar 2025
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Daniel Riediker, Alfred Haslinger, Philippe Jodin, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alegra ABS I (Euro) Portfolio enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alegra ABS I (Euro) Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alegra ABS I (Euro) Portfolio machen 33,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sound Point Euro Clo IV Funding Designated Activity Company 8.53%
Armada Euro Clo III Designated Activity Company 12.11%
North Westerly VII ESG CLO Designated Activity Company 0%
Aqueduct European CLO 7-2022 Designated Activity Company 0%
Northwoods Capital 24 Euro Designated Activity Company 8.06%
OCP Euro CLO 2022-5 Designated Activity Company 0%
BNPP AM Euro CLO 2018 Designated Activity Company 8.09%
Northwoods Capital 23 Euro Designated Activity Company 0%
North Westerly VI B.V. 0%
Aurium CLO I Designated Activity Co.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
75,75%Durchschnittlicher Kupon
8,46%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -23,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,99%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alegra ABS I (Euro) Portfolio beträgt seit dem 31.1.2025 -2,30% (entspricht -2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,30% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,30% | -2,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alegra ABS I (Euro) Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alegra ABS I (Euro) Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Alegra ABS I (Euro) Portfolio an?
Schüttet der Alegra ABS I (Euro) Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alegra ABS I (Euro) Portfolio?
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