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Oculus Value Capital Fund AGmvK
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TER
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2,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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68,25 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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06.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Oculus Value Capital Fund AGmvK wurde am 6. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
6. Juni 2025
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Juljan Aigenberger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
LU
Luxemburg
KZ
Kasachstan
NL
Niederlande
IT
Italien
DE
Deutschland
AU
Australien
NO
Norwegen
FR
Frankreich
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oculus Value Capital Fund AGmvK enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oculus Value Capital Fund AGmvK diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
17
13
6
Branchen
Der Oculus Value Capital Fund AGmvK investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 115,50€ an Gewinn erzielt, also +11,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oculus Value Capital Fund AGmvK beträgt seit dem 6.6.2025 11,55% (entspricht 11,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +9,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,53% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,55% | +11,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oculus Value Capital Fund AGmvK
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oculus Value Capital Fund AGmvK?
Welche Kosten fallen beim Oculus Value Capital Fund AGmvK an?
Schüttet der Oculus Value Capital Fund AGmvK Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oculus Value Capital Fund AGmvK?
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