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Pro Strategy Fund

ISIN
LI1443264687

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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1,15%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,8 Mio. €
Positionen
?
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35
Auflage
?
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23.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Pro Strategy Fund wurde am 23. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

25,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

913,13 €

Auflagedatum

23. Mai 2025

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Frank Ringelstein

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.32207
44,32%
DE

Deutschland

15.28321
15,28%
FR

Frankreich

5.66923
5,67%
CH

Schweiz

4.5547
4,55%
GB

Vereinigtes Königreich

4.54222
4,54%
JP

Japan

3.8718
3,87%
NL

Niederlande

2.83239
2,83%
AU

Australien

1.78354
1,78%
ES

Spanien

1.7384
1,74%
IT

Italien

1.52176
1,52%
DK

Dänemark

1.38938
1,39%
CA

Kanada

1.14938
1,15%
SE

Schweden

1.0724
1,07%
CN

China

0.78857
0,79%
SG

Singapur

0.51873
0,52%
TW

Taiwan

0.50409
0,50%
HK

Hongkong

0.49405
0,49%
IN

Indien

0.43963
0,44%
BE

Belgien

0.32798
0,33%
FI

Finnland

0.28835
0,29%
KR

Südkorea

0.2861
0,29%
NO

Norwegen

0.16191
0,16%
BR

Brasilien

0.1604
0,16%
PL

Polen

0.12688
0,13%
IE

Irland

0.09924
0,10%
AT

Österreich

0.09159
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08718
0,09%
ZA

Südafrika

0.08125
0,08%
MX

Mexiko

0.05513
0,06%
MY

Malaysia

0.04812
0,05%
NZ

Neuseeland

0.0478
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04435
0,04%
PT

Portugal

0.03521
0,04%
ID

Indonesien

0.02976
0,03%
TH

Thailand

0.02896
0,03%
QA

Katar

0.02032
0,02%
KW

Kuwait

0.02009
0,02%
GR

Griechenland

0.01694
0,02%
TR

Türkei

0.01434
0,01%
PH

Philippinen

0.01138
0,01%
CL

Chile

0.01123
0,01%

Regionen

Amerika
45.70415
45,70%
Europa
39.775909999999996
39,78%
Asien
7.224709999999998
7,22%
Ozeanien
1.8324
1,83%
Afrika
0.08466
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pro Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.32745
44,33%
EUR
Euro
27.91358
27,91%
CHF
Schweizer Franken
4.5547
4,55%
GBP
Pfund Sterling
4.54222
4,54%
JPY
Japanischer Yen
3.8718
3,87%
AUD
Australischer Dollar
1.78354
1,78%
DKK
Dänische Krone
1.38938
1,39%
CAD
Kanadischer Dollar
1.14938
1,15%
SEK
Schwedische Krone
1.0724
1,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.78857
0,79%
SGD
Singapur-Dollar
0.51873
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50409
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49405
0,49%
INR
Indische Rupie
0.43963
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2861
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.16191
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.1604
0,16%
PLN
Złoty
0.12688
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.08718
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08125
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05513
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04812
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0478
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04435
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02976
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02896
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02032
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02009
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01434
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01138
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01123
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pro Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.24073
62,24%
35
5
8
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pro Strategy Fund machen 62,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
11.2421
11,24%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)
10.95348
10,95%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
10.13467
10,13%
iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc
4.71746
4,72%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
4.48933
4,49%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C
4.30355
4,30%
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.21105
4,21%
iShares S&P 500 Indstr Sect ETF USD Acc
4.209
4,21%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
4.092
4,09%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 2D EUR
3.88809
3,89%

Branchen

Der Pro Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.69411
9,69%
Banken
6.92976
6,93%
Halbleiter
5.93434
5,93%
Hardware
4.35901
4,36%
Industrieprodukte
4.25354
4,25%
Interaktive Medien
4.20305
4,20%
Pharmaunternehmen
4.18823
4,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.90363
3,90%
Zykl. Konsumgüter
3.75891
3,76%
Versicherungen
3.00412
3,00%
Öl & Gas
1.9349
1,93%
Verpackte Konsumgüter
1.7735
1,77%
Chemikalien
1.56465
1,56%
Fahrzeuge & Komponenten
1.51512
1,52%
Telekommunikation
1.4926
1,49%
Transport
1.42263
1,42%
Kapitalmärkte
1.40327
1,40%
Regulierte Versorger
1.34047
1,34%
Bauwesen
1.32905
1,33%
Medizinprodukte & Geräte
1.26309
1,26%
Unternehmensdienste
1.23712
1,24%
Schwere Maschinen
1.02173
1,02%
Konglomerate
0.99759
1,00%
Kreditdienstleistungen
0.94666
0,95%
Basiskonsumgüter
0.85551
0,86%
Metalle & Bergbau
0.71381
0,71%
Medien
0.70634
0,71%
REITs
0.57146
0,57%
Reisen & Freizeit
0.54672
0,55%
Vermögensverwaltung
0.50668
0,51%
Restaurants
0.44633
0,45%
Biotechnologie
0.43486
0,43%
Getränke (alkoholisch)
0.42224
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39242
0,39%
Immobilien
0.37318
0,37%
Krankenversicherungen
0.35519
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35032
0,35%
Tabakprodukte
0.25526
0,26%
Industrievertrieb
0.24236
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.23911
0,24%
Abfallwirtschaft
0.18946
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.17591
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.15486
0,15%
Baustoffe
0.1512
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.08865
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08433
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08219
0,08%
Stahl
0.07299
0,07%
Forsterzeugnisse
0.04975
0,05%
Landwirtschaft
0.04727
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04397
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.034
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02715
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02127
0,02%
Bildung
0.01498
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pro Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Pro Strategy Fund an?

Schüttet der Pro Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pro Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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