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Pro Strategy Fund

ISIN
LI1443264687

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,78 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
23.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pro Strategy Fund wurde am 23. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

24,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

150,23 €

Auflagedatum

23. Mai 2025

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Frank Ringelstein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Pro Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.887240000000006
44,89%

Deutschland

13.20907
13,21%

Frankreich

5.99439
5,99%

Schweiz

4.97223
4,97%

Vereinigtes Königreich

4.59772
4,60%

Niederlande

2.85876
2,86%

Kanada

2.60216
2,60%

Australien

1.79354
1,79%

Dänemark

1.7661
1,77%

Spanien

1.61781
1,62%

Italien

1.47827
1,48%

Japan

1.37
1,37%

Schweden

1.06224
1,06%

Singapur

0.47331
0,47%

Hongkong

0.45954
0,46%

Belgien

0.36404
0,36%

Finnland

0.33373
0,33%

Norwegen

0.18704
0,19%

Polen

0.10468
0,10%

Irland

0.0876
0,09%

Österreich

0.08691
0,09%

China

0.07599
0,08%

Neuseeland

0.05011
0,05%

Brasilien

0.04937
0,05%

Portugal

0.03261
0,03%

Südkorea

0.02265
0,02%

Israel

0.02213
0,02%

Malaysia

0.01656
0,02%

Luxemburg

0.01094
0,01%

Regionen

Amerika
47.543580000000006
47,54%
Europa
38.76547000000001
38,77%
Asien
2.4505700000000004
2,45%
Ozeanien
1.84458
1,84%
Afrika
0.00207
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pro Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.89235000000001
44,89%
EUR
Euro
26.074129999999997
26,07%
CHF
Schweizer Franken
4.97223
4,97%
GBP
Pfund Sterling
4.59772
4,60%
CAD
Kanadischer Dollar
2.60216
2,60%
AUD
Australischer Dollar
1.79354
1,79%
DKK
Dänische Krone
1.7661
1,77%
JPY
Japanischer Yen
1.37
1,37%
SEK
Schwedische Krone
1.06224
1,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.47331
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.45954
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.18704
0,19%
PLN
Złoty
0.10468
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.07599
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05011
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.04937
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02265
0,02%
ILS
Shekel
0.02213
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01656
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pro Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.926
50,93%
45
16
7
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pro Strategy Fund machen 50,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
10.57477
10,57%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
10.18862
10,19%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C
5.24609
5,25%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
5.19375
5,19%
iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc
4.68301
4,68%
Germany (Federal Republic Of) 0%
3.17691
3,18%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
3.1137
3,11%
Alphabet Inc Class A
3.04895
3,05%
iShares STOXX Europe 600 IG & Ser (DE)
2.85485
2,85%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
2.84535
2,85%

Branchen

Der Pro Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.65241
8,65%
Pharmaunternehmen
5.9251
5,93%
Banken
5.41877
5,42%
Hardware
4.92389
4,92%
Transport
4.73035
4,73%
Interaktive Medien
4.20239
4,20%
Verpackte Konsumgüter
4.15166
4,15%
Versicherungen
3.73437
3,73%
Halbleiter
3.38246
3,38%
Industrieprodukte
3.26339
3,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.03344
3,03%
Zykl. Konsumgüter
2.64815
2,65%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.34558
2,35%
Chemikalien
2.23346
2,23%
Medizinprodukte & Geräte
2.15434
2,15%
Basiskonsumgüter
1.89588
1,90%
Öl & Gas
1.29388
1,29%
Regulierte Versorger
1.12056
1,12%
Kapitalmärkte
1.10106
1,10%
Telekommunikation
1.08114
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01912
1,02%
Bauwesen
1.00883
1,01%
Unternehmensdienste
0.97664
0,98%
Schwere Maschinen
0.68486
0,68%
Konglomerate
0.67037
0,67%
Kreditdienstleistungen
0.66932
0,67%
Medien
0.49655
0,50%
Metalle & Bergbau
0.46296
0,46%
Getränke (alkoholisch)
0.43582
0,44%
Biotechnologie
0.39182
0,39%
REITs
0.38183
0,38%
Restaurants
0.36879
0,37%
Vermögensverwaltung
0.3558
0,36%
Reisen & Freizeit
0.34972
0,35%
Immobilien
0.33849
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30719
0,31%
Krankenversicherungen
0.29861
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.23163
0,23%
Tabakprodukte
0.18968
0,19%
Industrievertrieb
0.17196
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.11116
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10908
0,11%
Baustoffe
0.10614
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10481
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08073
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06621
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06586
0,07%
Forsterzeugnisse
0.04648
0,05%
Stahl
0.04319
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02634
0,03%
Landwirtschaft
0.02075
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02075
0,02%
Bildung
0.01176
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01172
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0053
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pro Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Pro Strategy Fund an?

Schüttet der Pro Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pro Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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