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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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INVL Emerging Europe Bond
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TER
1,53%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,97 Mio. €
Positionen
2
Auflage
29.10.2010
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der INVL Emerging Europe Bond wurde am 29. Oktober 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUREuro Short Term RateBloomberg Pan Euro HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUREuro Short Term RateBloomberg Pan Euro HY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,97 Mio. €
Auflagedatum
29. Oktober 2010
Fondsdomizil
Litauen
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrius Adomkus, Tomas Krakauskas, Karolis Kybartas, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den INVL Emerging Europe Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Polen
Rumänien
Tschechien
Litauen
Estland
Vereinigtes Königreich
Bulgarien
Nordmazedonien
Lettland
Türkei
Zypern
Slowenien
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im INVL Emerging Europe Bond enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
BGN
Bulgarischer Lew
MKD
Mazedonischer Denar
TRY
Türkische Lira
Diversifikation
Wie breit der INVL Emerging Europe Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des INVL Emerging Europe Bond machen 92,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
INVL Emerging Europe Bond I
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,18%Durchschnittlicher Kupon
4,97%Aktuelle Rendite
4,77%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der INVL Emerging Europe Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -5,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den INVL Emerging Europe Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 546,90€ an Gewinn erzielt, also +54,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des INVL Emerging Europe Bond beträgt seit dem 29.10.2010 -55,23% (entspricht -5,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,46% | - |
| 1 Monat | +0,30% | - |
| 3 Monate | +0,91% | - |
| 6 Monate | +1,53% | - |
| 1 Jahr | +6,82% | +6,82% |
| 3 Jahre | +15,04% | +4,73% |
| 5 Jahre | +13,01% | +2,48% |
| 10 Jahre | +23,96% | +2,17% |
| Max | -55,23% | -5,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum INVL Emerging Europe Bond
Volatilität
1,19%
1 Jahr
1,77%
3 Jahre
2,33%
5 Jahre
1,95%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,55%
1 Jahr
-18,86%
3 Jahre
-18,86%
5 Jahre
-18,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,80
1 Jahr
2,44
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,15
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des INVL Emerging Europe Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-5,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den INVL Emerging Europe Bond?
Welche Kosten fallen beim INVL Emerging Europe Bond an?
Schüttet der INVL Emerging Europe Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des INVL Emerging Europe Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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