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Danske Invest SICAV - Danish Bond
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,72 Mio. €
Positionen
36
Auflage
05.07.1989
Kurs
NAV
kr
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Danish Bond wurde am 5. Juli 1989 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,72 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,31 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 1989
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
DKK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
DKK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frede Röndbjerg, Lars Detlefsen, Tom Rosenkrans Pedersen, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Danish Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Dänemark
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Danish Bond enthalten:
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Danske Invest SICAV - Danish Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Danish Bond machen 79,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
Jyske Realkredit A/S
Nykredit Realkredit A/S
Realkredit Danmark A/S
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%
Nykredit Realkredit A/S
Nykredit Realkredit A/S
Realkredit Danmark A/S
Jyske Realkredit A/S 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,21%Durchschnittlicher Kupon
2,82%Aktuelle Rendite
2,17%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -38,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Danske Invest SICAV - Danish Bond beträgt seit dem 12.5.2025 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,26% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Danish Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Danish Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Danish Bond?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Danish Bond an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Danish Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Danish Bond?
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