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Danske Invest SICAV - Danish Bond
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,53 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.07.1989
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Danish Bond wurde am 5. Juli 1989 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,18 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 1989
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
DKK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
DKK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frede Röndbjerg, Lars Detlefsen, Tom Rosenkrans Pedersen, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Danish Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Danish Bond enthalten:
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danske Invest SICAV - Danish Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Danish Bond machen 82,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%
Jyske Realkredit A/S
Nykredit Realkredit A/S
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%
Realkredit Danmark A/S
Nykredit Realkredit A/S
Nykredit Realkredit A/S
Realkredit Danmark A/S
Jyske Realkredit A/S 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,80%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Aktuelle Rendite
1,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,60kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -38,13%.Performance und Rendite angezeigt in Danish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Danske Invest SICAV - Danish Bond beträgt seit dem 12.5.2025 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,26% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Danish Bond
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Danish Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,26%
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Danish Bond?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Danish Bond an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Danish Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Danish Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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