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Franklin U.S. Government Fund
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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631,01 Mio. €
Positionen
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538
Auflage
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28.02.1991
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin U.S. Government Fund wurde am 28. Februar 1991 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 631,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt Interm TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
631,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
262,64 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 1991
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jack Lemein, Roger Bayston, Paul Varunok, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin U.S. Government Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin U.S. Government Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
538
0
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5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin U.S. Government Fund machen 34,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 3.5%
Government National Mortgage Association 2.5%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Government National Mortgage Association 2.5%
Government National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 2.5%
US Treasury Bond Future Sept 25
Government National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 2.5%
Federal Home Loan Banks
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,02%Aktuelle Rendite
4,18%Durchschnittlicher Kupon
4,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin U.S. Government Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 33 Jahre betrug 2,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin U.S. Government Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -299,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -29,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin U.S. Government Fund beträgt seit dem 28.2.1991 158,27% (entspricht 2,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,11% | +3,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,43% | +0,14% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,99% | -1,87% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,72% | -0,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +158,27% | +2,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin U.S. Government Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 4,07% |
| 2024 | 0,28$ | 3,96% |
| 2023 | 0,27$ | 3,80% |
| 2022 | 0,26$ | 3,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin U.S. Government Fund
Volatilität
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4,61%
1 Jahr
5,79%
3 Jahre
4,65%
5 Jahre
3,50%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,95%
1 Jahr
-18,02%
3 Jahre
-18,02%
5 Jahre
-18,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,11
1 Jahr
0,03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin U.S. Government Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-11,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.02 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.14 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin U.S. Government Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin U.S. Government Fund an?
Schüttet der Franklin U.S. Government Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin U.S. Government Fund?
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