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BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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79,57 Mio. €
Positionen
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135
Auflage
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02.09.1991
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL wurde am 2. September 1991 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EONIA Total Return. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EONIA Total Return
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
79,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,21 Mio. €
Auflagedatum
2. September 1991
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Ahner, Hakem Saidi-Merella
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
ES
Spanien
JP
Japan
BE
Belgien
SE
Schweden
IS
Island
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
CN
China
CA
Kanada
MX
Mexiko
FI
Finnland
SK
Slowakei
ID
Indonesien
PL
Polen
CL
Chile
AU
Australien
PT
Portugal
HU
Ungarn
RO
Rumänien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
AT
Österreich
EE
Estland
IL
Israel
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
HR
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Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
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Japanischer Yen
SEK
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ISK
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AUD
Australischer Dollar
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RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
0
126
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL machen 16,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3%
Sinochem Offshore Capital Co Ltd. 0.75%
Chile (Republic Of) 0.555%
Spain (Kingdom of) 3.5%
Banco Santander Totta S A 3.375%
Bank of Montreal 3.375%
France (Republic Of) 2.75%
Morgan Stanley 2.937%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,27%Durchschnittlicher Kupon
2,59%Aktuelle Rendite
2,48%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 33 Jahre betrug 2,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.140,80€ an Gewinn erzielt, also +114,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL beträgt seit dem 2.9.1991 105,09% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,33% | +4,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,84% | +2,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,90% | +1,34% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,07% | -0,01% |
| Max Tooltip anzeigen | +105,09% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL
Volatilität
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0,55%
1 Jahr
1,27%
3 Jahre
1,12%
5 Jahre
1,27%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,18%
1 Jahr
-14,18%
3 Jahre
-14,18%
5 Jahre
-14,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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8,25
1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.09.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL?
Welche Kosten fallen beim BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL an?
Schüttet der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL?
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