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BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL
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TER
0,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
73,89 Mio. €
Positionen
121
Auflage
02.09.1991
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL wurde am 2. September 1991 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EONIA Total Return. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EONIA Total Return
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
73,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,34 Mio. €
Auflagedatum
2. September 1991
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Ahner
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Belgien
Japan
Südkorea
Tschechien
Vereinigte Staaten
Schweden
China
Rumänien
Mexiko
Island
Spanien
Kanada
Slowakei
Indonesien
Schweiz
Chile
Ungarn
Finnland
Polen
Norwegen
Australien
Österreich
Estland
Israel
Neuseeland
Philippinen
Niederlande
Vereinigte Arabische Emirate
Irland
Dänemark
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
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CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL machen 19,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%
Sinochem Offshore Capital Co Ltd. 0.75%
Chile (Republic Of) 0.555%
Bank of Montreal 3.375%
France (Republic Of) 2.75%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.315%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,55%Durchschnittlicher Kupon
2,41%Aktuelle Rendite
2,38%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 33 Jahre betrug 2,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.050,90€ an Gewinn erzielt, also +105,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL beträgt seit dem 2.9.1991 105,09% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,01% | - |
| 1 Monat | +0,38% | - |
| 3 Monate | +0,86% | - |
| 6 Monate | +1,52% | - |
| 1 Jahr | +4,33% | +4,33% |
| 3 Jahre | +8,84% | +2,83% |
| 5 Jahre | +6,90% | +1,34% |
| 10 Jahre | -0,07% | -0,01% |
| Max | +105,09% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL
Volatilität
0,55%
1 Jahr
1,27%
3 Jahre
1,12%
5 Jahre
1,27%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,18%
1 Jahr
-14,18%
3 Jahre
-14,18%
5 Jahre
-14,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
8,25
1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.05.2024.
-4,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL?
Welche Kosten fallen beim BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL an?
Schüttet der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL?
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