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Vontobel Fund - Green Bond
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TER
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0,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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31,64 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.10.1991
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Green Bond wurde am 25. Oktober 1991 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
31,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,03 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 1991
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Karnaus, Anna Holzgang, Anna Holzgang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
AT
Österreich
DK
Dänemark
FR
Frankreich
NO
Norwegen
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Green Bond enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
73
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Green Bond machen 40,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Us 10yr Note (Cbt)sep25
Eurogrid GmbH 3.279%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%
Verbund AG 0.9%
Acea S.p.A 3.875%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset
Statkraft AS 2.875%
Eurofima 0.01%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,23%Aktuelle Rendite
3,24%Durchschnittlicher Kupon
2,88%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Green Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 33 Jahre betrug 3,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Green Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 294,50€ an Gewinn erzielt, also +29,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Green Bond beträgt seit dem 25.10.1991 256,94% (entspricht 3,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,20% | +2,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,34% | -0,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,44% | -2,18% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -3,42% | -0,35% |
| Max Tooltip anzeigen | +256,94% | +3,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Green Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,81€ | 1,38% |
| 2023 | 1,31€ | 1,05% |
| 2022 | 0,77€ | 0,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Green Bond
Volatilität
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3,89%
1 Jahr
5,32%
3 Jahre
4,73%
5 Jahre
4,27%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,35%
1 Jahr
-25,66%
3 Jahre
-25,66%
5 Jahre
-25,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Green Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-19,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 20.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Green Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Green Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Green Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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