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Performa Fund - (USD) Fixed Income
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TER
1,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,39 Mio. €
Positionen
167
Auflage
12.02.1993
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Performa Fund - (USD) Fixed Income wurde am 12. Februar 1993 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,39 Mio. €
Auflagedatum
12. Februar 1993
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert J. Ostrowski, Linda Carter, John T. Gentry
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Performa Fund - (USD) Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Niederlande
Mexiko
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Performa Fund - (USD) Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Performa Fund - (USD) Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Performa Fund - (USD) Fixed Income machen 29,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FHLMC 3.5%
FHLMC 3%
US Treasury Note 2.375%
US Treasury Note 2.125%
US Treasury Note 1.125%
US Treasury Note 0.75%
GNMA 4%
FHLMC 3.5%
US Treasury Bond 2.5%
UBS-CITI COML MTG TR 2011-C1 3.595%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,51%Durchschnittlicher Kupon
3,70%Aktuelle Rendite
1,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Performa Fund - (USD) Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 -0,15% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,15% | -0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Performa Fund - (USD) Fixed Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Performa Fund - (USD) Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Performa Fund - (USD) Fixed Income ?
Welche Kosten fallen beim Performa Fund - (USD) Fixed Income an?
Schüttet der Performa Fund - (USD) Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Performa Fund - (USD) Fixed Income ?
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