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1618 Investment Funds - Bond Dollar
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,91 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.02.1993
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der 1618 Investment Funds - Bond Dollar wurde am 1. Februar 1993 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EFFAS US Liquid govt.. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
EFFAS US Liquid govt.
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,91 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 1993
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Esteves, Ali Bencheikh
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den 1618 Investment Funds - Bond Dollar weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
TR
Türkei
KY
Kaimaninseln
VG
Britische Jungferninseln
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
HK
Hongkong
DE
Deutschland
AR
Argentinien
BR
Brasilien
IN
Indien
FR
Frankreich
CN
China
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
SG
Singapur
CO
Kolumbien
OM
Oman
ZA
Südafrika
JP
Japan
CH
Schweiz
GE
Georgien
AU
Australien
AT
Österreich
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
CL
Chile
BH
Bahrain
CR
Costa Rica
PA
Panama
LK
Sri Lanka
AZ
Aserbaidschan
IT
Italien
CA
Kanada
ES
Spanien
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
IE
Irland
TH
Thailand
BE
Belgien
QA
Katar
PT
Portugal
SE
Schweden
LU
Luxemburg
PE
Peru
KR
Südkorea
MY
Malaysia
PL
Polen
RU
Russland
NO
Norwegen
EG
Ägypten
TW
Taiwan
HR
Kroatien
UY
Uruguay
EC
Ecuador
IL
Israel
RS
Serbien
GH
Ghana
BM
Bermuda
ZM
Sambia
MT
Malta
PY
Paraguay
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im 1618 Investment Funds - Bond Dollar enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
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CNY
Renminbi Yuan
KZT
Tenge
UAH
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COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
CHF
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GEL
Georgischer Lari
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
PAB
Panamaischer Balboa
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AZN
Manat
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
RUB
Russischer Rubel
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
BMD
Bermuda-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der 1618 Investment Funds - Bond Dollar diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
153
0
134
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des 1618 Investment Funds - Bond Dollar machen 13,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Ilb T-Bonds 13/15.01.23
US Treasury Note 1.125%
GAM Star Credit Opps (USD) A USD Acc
JPMorgan Glbl Convert (USD) A (acc) USD
Petrobras Glbl Fin B V 8.375%
General Elec Cap 8.5%
FISCH Bond EM Corporates Defensive AD
Muzinich ShortDurationHY HUSD Inc R
Financiera Independencia, S.A. de C.V., 8% SNR PIDI NTS 19/07/2024 USD (REG
Ebay 2.875%
Branchen
Der 1618 Investment Funds - Bond Dollar investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,24%Durchschnittlicher Kupon
4,83%Aktuelle Rendite
3,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des 1618 Investment Funds - Bond Dollar beträgt seit dem 11.4.2025 1,09% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,09% | +1,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 1618 Investment Funds - Bond Dollar
Volatilität
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1 Jahr
-
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des 1618 Investment Funds - Bond Dollar um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,75%
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YTD
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MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,96% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den 1618 Investment Funds - Bond Dollar?
Welche Kosten fallen beim 1618 Investment Funds - Bond Dollar an?
Schüttet der 1618 Investment Funds - Bond Dollar Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des 1618 Investment Funds - Bond Dollar?
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