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1618 Investment Funds - Bond Dollar
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,85 Mio. €
Positionen
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2
Auflage
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01.02.1993
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der 1618 Investment Funds - Bond Dollar wurde am 1. Februar 1993 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EFFAS US Liquid govt.. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EFFAS US Liquid govt.
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,85 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 1993
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Esteves, Ali Bencheikh
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den 1618 Investment Funds - Bond Dollar weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im 1618 Investment Funds - Bond Dollar enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der 1618 Investment Funds - Bond Dollar diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2
0
2
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des 1618 Investment Funds - Bond Dollar machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
African Development Bank 0.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,45%Aktuelle Rendite
3,97%Durchschnittlicher Kupon
3,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des 1618 Investment Funds - Bond Dollar beträgt seit dem 11.4.2025 1,09% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,09% | +1,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 1618 Investment Funds - Bond Dollar
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den 1618 Investment Funds - Bond Dollar?
Welche Kosten fallen beim 1618 Investment Funds - Bond Dollar an?
Schüttet der 1618 Investment Funds - Bond Dollar Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des 1618 Investment Funds - Bond Dollar?
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