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Fidelity Funds - ASEAN Fund
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TER
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1,94%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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733,31 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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01.10.1990
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - ASEAN Fund wurde am 1. Oktober 1990 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 733,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC ASEAN NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC ASEAN NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,94%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
733,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
383,24 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1990
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Tse, Ignatius Lee, Agus Tandiono, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
ID
Indonesien
MY
Malaysia
TH
Thailand
PH
Philippinen
CN
China
HK
Hongkong
AU
Australien
TW
Taiwan
KY
Kaimaninseln
VN
Vietnam
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - ASEAN Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - ASEAN Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
89
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - ASEAN Fund machen 54,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sea Ltd ADR
DBS Group Holdings Ltd
PT Bank Central Asia Tbk
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
United Overseas Bank Ltd
Public Bank Bhd
Singapore Telecommunications Ltd
CIMB Group Holdings Bhd
CP All PCL
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Branchen
Der Fidelity Funds - ASEAN Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - ASEAN Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.450,40$ an Gewinn erzielt, also +445,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - ASEAN Fund beträgt seit dem 1.10.1990 593,14% (entspricht 5,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,14% | +10,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,24% | +5,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +54,81% | +9,13% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +26,28% | +2,36% |
| Max Tooltip anzeigen | +593,14% | +5,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - ASEAN Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,75$ | 1,44% |
| 2024 | 0,49$ | 1,44% |
| 2023 | 0,48$ | 1,43% |
| 2022 | 0,37$ | 1,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - ASEAN Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
11,54%
1 Jahr
10,20%
3 Jahre
10,29%
5 Jahre
11,28%
10 Jahre
max. Drawdown
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-21,16%
1 Jahr
-21,16%
3 Jahre
-30,07%
5 Jahre
-42,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,08
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - ASEAN Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - ASEAN Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - ASEAN Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - ASEAN Fund?
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