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Fidelity Funds - Euro Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,05 Mrd. €
Positionen
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213
Auflage
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01.10.1990
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Bond Fund wurde am 1. Oktober 1990 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Large Cap TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
168,59 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1990
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Lavelle, David Simner, Jeremy Church, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Euro Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
213
0
36
177
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund machen 95,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Euro Bund Future June 25
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R
Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R
Jpls Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R
TotalEnergies SE 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,92%Aktuelle Rendite
2,73%Durchschnittlicher Kupon
2,70%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Euro Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 253,00€ an Gewinn erzielt, also +25,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Euro Bond Fund beträgt seit dem 22.10.1990 301,82% (entspricht 4,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,08% | +3,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,48% | -0,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,34% | -2,16% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,13% | +0,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +301,82% | +4,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,24€ | 1,93% |
| 2023 | 0,12€ | 1,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Euro Bond Fund
Volatilität
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4,51%
1 Jahr
6,54%
3 Jahre
5,58%
5 Jahre
4,42%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,43%
1 Jahr
-23,46%
3 Jahre
-23,46%
5 Jahre
-23,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,78
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Euro Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-16,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund?
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