Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
Fidelity Funds - Euro Bond Fund
Mehr Infos
TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Positionen
227
Auflage
01.10.1990
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Bond Fund wurde am 1. Oktober 1990 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Large Cap TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
172,95 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1990
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Lavelle, David Simner, Jeremy Church, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Frankreich
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Euro Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund machen 97,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Euro Bobl Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
TotalEnergies SE 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,76%Durchschnittlicher Kupon
2,66%Aktuelle Rendite
2,61%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Euro Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.018,20€ an Gewinn erzielt, also +301,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Euro Bond Fund beträgt seit dem 22.10.1990 301,82% (entspricht 4,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,79% | - |
| 1 Monat | -0,63% | - |
| 3 Monate | -1,34% | - |
| 6 Monate | -1,42% | - |
| 1 Jahr | +3,08% | +3,08% |
| 3 Jahre | -2,48% | -0,83% |
| 5 Jahre | -10,34% | -2,16% |
| 10 Jahre | +1,13% | +0,11% |
| Max | +301,82% | +4,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,24€ | 1,93% |
| 2023 | 0,12€ | 1,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Euro Bond Fund
Volatilität
4,51%
1 Jahr
6,54%
3 Jahre
5,58%
5 Jahre
4,42%
10 Jahre
max. Drawdown
-17,43%
1 Jahr
-23,46%
3 Jahre
-23,46%
5 Jahre
-23,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,78
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Euro Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-17,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!