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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,39 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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17.09.1984
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund wurde am 17. September 1984 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
372,5 Mio. €
Auflagedatum
17. September 1984
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Gerry McDevitt, Andrew Dickinson, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund machen 42,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Term deposit 297,842,877.67 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.33% 01/07/2
Term deposit 226,455,974.11 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.32% 01/07/2025
DDCA (DAIS)
Repos. deposit 1 192,783,878.87 USD DBS Bank Ltd 4.35% 03/07/2025
Repos. deposit 1 192,629,107.75 USD DBS Bank Ltd 4.35% 02/07/2025
Repos. deposit 1 192,529,380.14 USD DBS Bank Ltd 4.35% 01/07/2025
Term deposit 100,047,670.93 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.29% 01/07/2025
Term deposit 100,000,000.00 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 4.3% 01/07/20
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%
Repos. deposit 1 63,612,238.45 USD DBS Bank Ltd 4.35% 03/07/2025
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.717,80$ an Gewinn erzielt, also +271,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,28%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund beträgt seit dem 17.9.1984 271,78% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,66% | +4,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,59% | +4,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,71% | +2,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,21% | +1,94% |
| Max Tooltip anzeigen | +271,78% | +2,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund
Volatilität
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0,21%
1 Jahr
0,20%
3 Jahre
0,18%
5 Jahre
0,16%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-0,01%
3 Jahre
-0,02%
5 Jahre
-0,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
23,63
1 Jahr
21,79
3 Jahre
14,27
5 Jahre
11,98
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.08.2024.
-0,00%
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YTD
YTD
MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 13.09.22 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 04.09.01 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund an?
Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund?
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