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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,12 Mrd. €
Positionen
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110
Auflage
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17.09.1984
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund wurde am 17. September 1984 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,12 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
371,68 Mio. €
Auflagedatum
17. September 1984
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Gerry McDevitt, Andrew Dickinson, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
0
5
105
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund machen 39,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Td Usd Bred 02/09/2025 29/08/2025 4.3300%
RR USD DBSBNK 02/09/2025 - 29/08/2025 - 4.36 - T 3.75% 31/12/2028
RR USD DBSBNK 04/09/2025 - 03/09/2025 - 4.36 - T 4.5% 15/04/2027
Td Usd Mizuho 02/09/2025 29/08/2025 4.3200%
Td Usd Credag 02/09/2025 29/08/2025 4.3000%
Td Usd Rbcan 02/09/2025 29/08/2025 4.2900%
Cac Usd Qatusd 00 Days
RR USD DBSBNK 03/09/2025 - 02/09/2025 - 4.36 - T 3.875% 31/05/2027
RR USD DBSBNK 03/09/2025 - 02/09/2025 - 4.36 - T 4.25% 15/02/2028
RR USD DBSBNK 03/09/2025 - 02/09/2025 - 4.36 - TII 0.125% 15/07/2031
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.717,80$ an Gewinn erzielt, also +271,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,28%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund beträgt seit dem 17.9.1984 271,78% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,66% | +4,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,59% | +4,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,71% | +2,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,21% | +1,94% |
| Max Tooltip anzeigen | +271,78% | +2,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund
Volatilität
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0,21%
1 Jahr
0,20%
3 Jahre
0,18%
5 Jahre
0,16%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-0,01%
3 Jahre
-0,02%
5 Jahre
-0,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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23,63
1 Jahr
21,79
3 Jahre
14,27
5 Jahre
11,98
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund an?
Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund?
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