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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,94 Mrd. €
Positionen
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182
Auflage
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01.07.1985
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund wurde am 1. Juli 1985 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,94 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,94 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
186,89 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 1985
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Fay Watson, Richard Balfour, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
CA
Kanada
Regionen
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
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171
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund machen 23,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%
Term deposit 500,173,835.62 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.23%
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.23% 01/07/2025
Term deposit 450,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.22% 01/07/2025
Repos. deposit 1 396,696,512.49 GBP GOLDMAN SACHS 4.35% 01/07/2025
Term deposit 300,069,205.48 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.21% 01/07/2
Term deposit 300,000,000.00 GBP ABN Hoare Govett Securities 4.23% 01/07/202
Repos. deposit 1 270,515,000.00 GBP RPCBA 4.36% 01/07/2025
Repos. deposit 1 270,075,000.00 GBP RPCBA 4.29% 02/07/2025
Term deposit 255,075,922.16 GBP DBS LTD 4.25% 09/07/2025
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.453,10£ an Gewinn erzielt, also +445,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,34%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund beträgt seit dem 1.7.1985 445,31% (entspricht 5,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,62% | +4,62% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,40% | +3,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,56% | +2,39% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,30% | +1,35% |
| Max Tooltip anzeigen | +445,31% | +5,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund
Volatilität
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0,20%
1 Jahr
0,19%
3 Jahre
0,18%
5 Jahre
0,14%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-0,05%
3 Jahre
-0,05%
5 Jahre
-0,05%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
23,65
1 Jahr
20,56
3 Jahre
13,33
5 Jahre
9,58
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.07.2024.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
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MAX
MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 13.09.22 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund an?
Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund?
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