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BIL Invest Patrimonial Low

ISIN
LU0049911091

WKN
930899

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
124,96 Mio. €
Positionen
?
36
Auflage
?
15.02.1994
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Patrimonial Low wurde am 15. Februar 1994 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,96 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

124,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

118,86 Mio. €

Auflagedatum

15. Februar 1994

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Koen Maes, Dumont Jean-Yves, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.85713
25,86%

Frankreich

12.71886
12,72%

Deutschland

7.86749
7,87%

Vereinigtes Königreich

6.0545
6,05%

Spanien

5.738720000000001
5,74%

Italien

5.25352
5,25%

Niederlande

3.54537
3,55%

Japan

2.58825
2,59%

Schweiz

2.56564
2,57%

Schweden

2.14891
2,15%

Österreich

1.92992
1,93%

Dänemark

1.91664
1,92%

Belgien

1.7975
1,80%

Finnland

1.62284
1,62%

Kanada

1.37554
1,38%

China

1.07409
1,07%

Irland

0.98519
0,99%

Australien

0.82061
0,82%

Neuseeland

0.7622800000000001
0,76%

Portugal

0.76151
0,76%

Indien

0.64747
0,65%

Griechenland

0.5509999999999999
0,55%

Brasilien

0.5439499999999999
0,54%

Taiwan

0.52887
0,53%

Vereinigte Arabische Emirate

0.49565000000000003
0,50%

Polen

0.48557
0,49%

Saudi-Arabien

0.47298999999999997
0,47%

Norwegen

0.46138
0,46%

Indonesien

0.44765
0,45%

Katar

0.41105
0,41%

Chile

0.38312
0,38%

Südkorea

0.35784
0,36%

Kolumbien

0.28789000000000003
0,29%

Rumänien

0.28528
0,29%

Südafrika

0.26808
0,27%

Ungarn

0.23397
0,23%

Luxemburg

0.22677
0,23%

Panama

0.22644
0,23%

Dominikanische Republik

0.2241
0,22%

Peru

0.21663000000000002
0,22%

Oman

0.21656
0,22%

Uruguay

0.20367
0,20%

Island

0.15009
0,15%

Estland

0.12772
0,13%

Tschechien

0.10365
0,10%

Mexiko

0.10361000000000001
0,10%

Costa Rica

0.07462
0,07%

Kuwait

0.06242
0,06%

Zypern

0.04897
0,05%

Kasachstan

0.03963
0,04%

Serbien

0.03654
0,04%

Malaysia

0.03562
0,04%

Jamaika

0.03434
0,03%

Singapur

0.031439999999999996
0,03%

Paraguay

0.02955
0,03%

Thailand

0.02361
0,02%

Philippinen

0.02355
0,02%

Puerto Rico

0.02041
0,02%

Bulgarien

0.01913
0,02%

Lettland

0.01796
0,02%

Türkei

0.01172
0,01%

Russland

0.01105
0,01%

Regionen

Europa
57.627469999999995
57,63%
Amerika
29.37246
29,37%
Asien
7.75013
7,75%
Ozeanien
1.58289
1,58%
Afrika
0.26902
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Patrimonial Low enthalten:
EUR
Euro
43.19895
43,20%
USD
US Dollar
25.87754
25,88%
GBP
Pfund Sterling
6.0545
6,05%
JPY
Japanischer Yen
2.58825
2,59%
CHF
Schweizer Franken
2.56564
2,57%
SEK
Schwedische Krone
2.14891
2,15%
DKK
Dänische Krone
1.91664
1,92%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37554
1,38%
CNY
Renminbi Yuan
1.07409
1,07%
AUD
Australischer Dollar
0.82061
0,82%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.7622800000000001
0,76%
INR
Indische Rupie
0.64747
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.5439499999999999
0,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.52887
0,53%
AED
Arabischer Dirham
0.49565000000000003
0,50%
PLN
Złoty
0.48557
0,49%
SAR
Saudi-Riyal
0.47298999999999997
0,47%
NOK
Norwegische Krone
0.46138
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44765
0,45%
QAR
Katar-Riyal
0.41105
0,41%
CLP
Chilenischer Peso
0.38312
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35784
0,36%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28789000000000003
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.28528
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26808
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.23397
0,23%
PAB
Panamaischer Balboa
0.22644
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.2241
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.21663000000000002
0,22%
OMR
Omanischer Rial
0.21656
0,22%
UYU
Uruguayischer Peso
0.20367
0,20%
ISK
Isländische Krone
0.15009
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.10365
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10361000000000001
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07462
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06242
0,06%
KZT
Tenge
0.03963
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03654
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03562
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03434
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.031439999999999996
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02955
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02361
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02355
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01913
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01172
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01105
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BIL Invest Patrimonial Low diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.57562
57,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BIL Invest Patrimonial Low machen 57,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
7.33355
7,33%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
7.32434
7,32%
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc
6.07755
6,08%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc
6.0445
6,04%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
6.01497
6,01%
Groupama Euro Govies - ZD
5.23543
5,24%
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 2D EUR
5.13827
5,14%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
5.05166
5,05%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
5.03056
5,03%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
4.32479
4,32%

Branchen

Der BIL Invest Patrimonial Low investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.07469
3,07%
Halbleiter
2.56253
2,56%
Banken
2.4796
2,48%
Pharmaunternehmen
1.82185
1,82%
Versicherungen
1.75158
1,75%
Hardware
1.67443
1,67%
Zykl. Konsumgüter
1.5637
1,56%
Industrieprodukte
1.43068
1,43%
Interaktive Medien
1.29029
1,29%
Verpackte Konsumgüter
0.95175
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87052
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.80732
0,81%
Kapitalmärkte
0.77984
0,78%
Chemikalien
0.77864
0,78%
Regulierte Versorger
0.71473
0,71%
REITs
0.71297
0,71%
Öl & Gas
0.65706
0,66%
Telekommunikation
0.6544
0,65%
Unternehmensdienste
0.58258
0,58%
Bauwesen
0.51163
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.49598
0,50%
Basiskonsumgüter
0.45345
0,45%
Medien
0.44825
0,45%
Transport
0.39753
0,40%
Vermögensverwaltung
0.3883
0,39%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33622
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32923
0,33%
Reisen & Freizeit
0.30646
0,31%
Krankenversicherungen
0.28943
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.25643
0,26%
Konglomerate
0.25047
0,25%
Restaurants
0.22736
0,23%
Schwere Maschinen
0.22223
0,22%
Biotechnologie
0.2166
0,22%
Immobilien
0.20682
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20382
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.18224
0,18%
Metalle & Bergbau
0.13734
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.12902
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12715
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.08167
0,08%
Industrievertrieb
0.07883
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07083
0,07%
Baustoffe
0.07
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06555
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06507
0,07%
Forsterzeugnisse
0.0588
0,06%
Abfallwirtschaft
0.0461
0,05%
Stahl
0.04497
0,04%
Bildung
0.03959
0,04%
Landwirtschaft
0.03429
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02336
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02143
0,02%
Tabakprodukte
0.0005
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Patrimonial Low wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 30 Jahre betrug 2,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Patrimonial Low in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.100,40€ an Gewinn erzielt, also +110,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BIL Invest Patrimonial Low beträgt seit dem 22.2.1994 108,12% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,95%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+4,27%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
-1,66%-
6 Monate
?
12.11.2024 - 12.5.2025
-0,78%-
1 Jahr
?
12.5.2024 - 12.5.2025
+3,00%+2,99%
3 Jahre
?
12.5.2022 - 12.5.2025
+4,95%+1,61%
5 Jahre
?
12.5.2020 - 12.5.2025
+9,33%+1,80%
10 Jahre
?
12.5.2015 - 12.5.2025
+5,18%+0,51%
Max
?
22.2.1994 - 12.5.2025
+108,12%+2,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Patrimonial Low
Volatilität
?
4,64%
1 Jahr
4,75%
3 Jahre
4,60%
5 Jahre
4,28%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,73%
1 Jahr
-15,99%
3 Jahre
-15,99%
5 Jahre
-15,99%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,85
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,09
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Patrimonial Low um maximal
-10,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Patrimonial Low?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Patrimonial Low an?

Schüttet der BIL Invest Patrimonial Low Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Patrimonial Low?

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