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Templeton Global Value and Income Fund
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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438,95 Mio. €
Positionen
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132
Auflage
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01.06.1994
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Templeton Global Value and Income Fund wurde am 1. Juni 1994 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 438,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
438,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
175,04 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 1994
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas J. Dickson, George Ritchie, Umran Demirors, +10 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
JP
Japan
NL
Niederlande
TW
Taiwan
MX
Mexiko
IN
Indien
AU
Australien
BR
Brasilien
UY
Uruguay
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
FR
Frankreich
NO
Norwegen
CN
China
EG
Ägypten
PA
Panama
HK
Hongkong
CL
Chile
ES
Spanien
KE
Kenia
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
CM
Kamerun
GA
Gabun
GR
Griechenland
NG
Nigeria
GH
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Templeton Global Value and Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
UYU
Uruguayischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Templeton Global Value and Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
32
79
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Templeton Global Value and Income Fund machen 25,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Banks 0%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
BP PLC
Imperial Brands PLC
India (Republic of) 7.26%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.46141%
Mitsubishi Electric Corp
ING Groep NV
Samsung Electronics Co Ltd
KeyCorp
Branchen
Der Templeton Global Value and Income Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Templeton Global Value and Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 30 Jahre betrug 4,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Templeton Global Value and Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.427,00$ an Gewinn erzielt, also +142,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Templeton Global Value and Income Fund beträgt seit dem 1.6.1994 357,28% (entspricht 4,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,88% | +4,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,33% | +5,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +48,92% | +8,29% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +34,19% | +2,98% |
| Max Tooltip anzeigen | +357,28% | +4,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Templeton Global Value and Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,64$ | 3,61% |
| 2024 | 0,78$ | 3,34% |
| 2023 | 0,62$ | 2,83% |
| 2022 | 0,62$ | 2,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Templeton Global Value and Income Fund
Volatilität
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9,57%
1 Jahr
10,95%
3 Jahre
10,71%
5 Jahre
10,50%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,29%
1 Jahr
-24,08%
3 Jahre
-24,08%
5 Jahre
-29,36%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,86
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Templeton Global Value and Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Templeton Global Value and Income Fund an?
Schüttet der Templeton Global Value and Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Templeton Global Value and Income Fund?
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