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Templeton Global Value and Income Fund
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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424,28 Mio. €
Positionen
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136
Auflage
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01.06.1994
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Templeton Global Value and Income Fund wurde am 1. Juni 1994 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 424,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
424,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
168,62 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 1994
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas J. Dickson, George Ritchie, Umran Demirors, +10 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
KR
Südkorea
NL
Niederlande
TW
Taiwan
IN
Indien
MY
Malaysia
AU
Australien
UY
Uruguay
KZ
Kasachstan
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
NO
Norwegen
PA
Panama
CN
China
CL
Chile
ZA
Südafrika
ES
Spanien
EG
Ägypten
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
GR
Griechenland
GH
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Templeton Global Value and Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Templeton Global Value and Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
136
35
84
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Templeton Global Value and Income Fund machen 25,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Banks 0%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
India (Republic of) 7.26%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
BP PLC
Imperial Brands PLC
Tokyo Electron Ltd
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C
Fresenius Medical Care AG
Lloyds Banking Group PLC
Branchen
Der Templeton Global Value and Income Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Templeton Global Value and Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 30 Jahre betrug 4,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Templeton Global Value and Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.427,00$ an Gewinn erzielt, also +142,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Templeton Global Value and Income Fund beträgt seit dem 1.6.1994 357,28% (entspricht 4,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,88% | +4,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,33% | +5,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +48,92% | +8,29% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +34,19% | +2,98% |
| Max Tooltip anzeigen | +357,28% | +4,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Templeton Global Value and Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,64$ | 3,61% |
| 2024 | 0,78$ | 3,34% |
| 2023 | 0,62$ | 2,83% |
| 2022 | 0,62$ | 2,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Templeton Global Value and Income Fund
Volatilität
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9,57%
1 Jahr
10,95%
3 Jahre
10,71%
5 Jahre
10,50%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,29%
1 Jahr
-24,08%
3 Jahre
-24,08%
5 Jahre
-29,36%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,86
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Templeton Global Value and Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-10,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Templeton Global Value and Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Templeton Global Value and Income Fund an?
Schüttet der Templeton Global Value and Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Templeton Global Value and Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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