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JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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506,72 Mio. €
Positionen
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640
Auflage
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16.11.1988
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund wurde am 16. November 1988 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 506,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
506,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,58 Mio. €
Auflagedatum
16. November 1988
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicki Coutts, Christopher J. Rothery, Jeremy Cunningham, +16 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
ES
Spanien
CN
China
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
IE
Irland
CH
Schweiz
HU
Ungarn
IL
Israel
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
AU
Australien
TR
Türkei
BE
Belgien
DK
Dänemark
KR
Südkorea
SG
Singapur
DO
Dominikanische Republik
NL
Niederlande
RO
Rumänien
SK
Slowakei
MO
Macao
ZA
Südafrika
CL
Chile
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
PT
Portugal
TH
Thailand
BH
Bahrain
BM
Bermuda
ID
Indonesien
AO
Angola
BR
Brasilien
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MOP
Macau-Pataca
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
THB
Thailändischer Baht
BHD
Bahrain-Dinar
BMD
Bermuda-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
AOA
Kwanza
BRL
Brasilianischer Real
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
640
0
390
250
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund machen 39,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.95%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 3.875%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
United States Treasury Bonds 4.75%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 1.6442%
Ontario (Province Of) 3.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,55%Durchschnittlicher Kupon
4,09%Aktuelle Rendite
4,05%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 111,30$ an Gewinn erzielt, also +11,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 1.12.1988 256,50% (entspricht 3,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,50% | +4,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,86% | +0,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,54% | -1,13% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,44% | +0,44% |
| Max Tooltip anzeigen | +256,50% | +3,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,36$ | 3,18% |
| 2023 | 0,25$ | 2,37% |
| 2022 | 0,11$ | 1,01% |
| 2021 | 0,14$ | 1,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,90%
1 Jahr
5,61%
3 Jahre
4,90%
5 Jahre
4,63%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,91%
1 Jahr
-24,74%
3 Jahre
-24,74%
5 Jahre
-24,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,16
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,08
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-18,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund?
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