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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond
Mehr Infos
TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
566,49 Mio. €
Positionen
126
Auflage
13.09.1994
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond wurde am 13. September 1994 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 566,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Government TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
566,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,83 Mio. €
Auflagedatum
13. September 1994
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Scammell, Thomas Sartain, James Lindsay-Fynn, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Italien
Frankreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Belgien
Österreich
Griechenland
Finnland
Ungarn
Polen
Mexiko
Slowakei
Japan
Indonesien
Slowenien
Rumänien
Kroatien
Chile
Luxemburg
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Government Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
HRK
Kroatische Kuna
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond machen 51,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Long-Term Euro BTP Future June 25
France (Republic Of) 0.75%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 2.65%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,13%Aktuelle Rendite
2,65%Durchschnittlicher Kupon
2,63%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 30 Jahre betrug 3,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund EURO Government Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.865,00€ an Gewinn erzielt, also +186,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,49%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond beträgt seit dem 13.9.1994 186,50% (entspricht 3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,77% | - |
| 1 Monat | -0,42% | - |
| 3 Monate | -0,89% | - |
| 6 Monate | -0,21% | - |
| 1 Jahr | +2,65% | +2,65% |
| 3 Jahre | -5,32% | -1,79% |
| 5 Jahre | -14,33% | -3,05% |
| 10 Jahre | -4,91% | -0,50% |
| Max | +186,50% | +3,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,12€ | 2,03% |
| 2023 | 0,09€ | 1,53% |
| 2022 | 0,04€ | 0,75% |
| 2021 | 0,03€ | 0,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond
Volatilität
3,85%
1 Jahr
5,86%
3 Jahre
5,05%
5 Jahre
4,41%
10 Jahre
max. Drawdown
-21,39%
1 Jahr
-25,38%
3 Jahre
-25,38%
5 Jahre
-25,38%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,74
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
-21,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Government Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Government Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond?
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