Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,93%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,5 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
138
Auflage
Tooltip anzeigen
03.10.1994
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund wurde am 3. Oktober 1994 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,5 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,5 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
346,56 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 1994
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Tse, Suranjan Mukherjee, Teera Chanpongsang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
ID
Indonesien
SG
Singapur
TH
Thailand
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
71
0
67
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund machen 48,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
HDFC Bank Ltd
ICICI Bank Ltd
AIA Group Ltd
Trip.com Group Ltd
MediaTek Inc
SK Hynix Inc
Branchen
Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 30 Jahre betrug 6,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.677,00$ an Gewinn erzielt, also +467,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,83%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund beträgt seit dem 3.10.1994 489,68% (entspricht 5,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,98% | +7,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,91% | +4,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,56% | +4,49% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +39,53% | +3,39% |
| Max Tooltip anzeigen | +489,68% | +5,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08$ | 0,03% |
| 2024 | 0,01$ | 0,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
15,75%
1 Jahr
15,29%
3 Jahre
15,30%
5 Jahre
14,62%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-36,26%
1 Jahr
-46,92%
3 Jahre
-46,92%
5 Jahre
-46,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,80
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,22
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 2,45% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 22.03.06 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,05% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 31.10.95 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 04.12.13 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,08% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 16.11.20 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 22.03.06 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 23.02.07 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 29.10.93 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 0,68% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 09.04.14 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.01.00 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,05% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.01.00 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!