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Cameros SICAV

ISIN
LU0054736326

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,17%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,51 Mio. €
Positionen
?
106
Auflage
?
10.05.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Cameros SICAV wurde am 10. Mai 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

64,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

64,51 Mio. €

Auflagedatum

10. Mai 2002

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Cameros SICAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

4.0779000000000005
4,08%

Spanien

3.57244
3,57%

Vereinigtes Königreich

2.68557
2,69%

China

1.67942
1,68%

Russland

0.81579
0,82%

Dänemark

0.53492
0,53%

Indien

0.37354
0,37%

Brasilien

0.28376
0,28%

Südkorea

0.25682
0,26%

Hongkong

0.14513
0,15%

Mexiko

0.1412
0,14%

Indonesien

0.12617
0,13%

Taiwan

0.12318
0,12%

Philippinen

0.09868
0,10%

Südafrika

0.0814
0,08%

Thailand

0.07714
0,08%

Chile

0.05201
0,05%

Türkei

0.04603
0,05%

Malaysia

0.03727
0,04%

Polen

0.02567
0,03%

Britische Jungferninseln

0.02563
0,03%

Frankreich

0.02349
0,02%

Ungarn

0.02011
0,02%

Regionen

Europa
7.683519999999998
7,68%
Amerika
4.5805
4,58%
Asien
2.9633799999999995
2,96%
Afrika
0.0814
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cameros SICAV enthalten:
USD
US Dollar
4.10353
4,10%
EUR
Euro
3.60138
3,60%
GBP
Pfund Sterling
2.68557
2,69%
CNY
Renminbi Yuan
1.67942
1,68%
RUB
Russischer Rubel
0.81579
0,82%
DKK
Dänische Krone
0.53492
0,53%
INR
Indische Rupie
0.37354
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.28376
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25682
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14513
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1412
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12617
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.12318
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.09868
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0814
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07714
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.05201
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04603
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03727
0,04%
PLN
Złoty
0.02567
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02011
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Cameros SICAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.34625
20,35%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Cameros SICAV machen 20,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aberdeen Global Em Mkts Eq I Acc USD
2.67936
2,68%
Ishares Iii - Core Msci World Usd Etf
2.65098
2,65%
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A Eur -Acc-
2.54636
2,55%
British Airways PLC
2.10861
2,11%
Msif - Global Convertible Bond - I Usd
2.09598
2,10%
Sub. Bankia 14/24 4.00%
1.70855
1,71%
Sub. Bbva 14/24 '137' -Sr-S 3.50%
1.70629
1,71%
Mfs Meridian - European Value - A1
1.69573
1,70%
Lfp Tresorerie I-Cap.-
1.62795
1,63%
Frn Acciona Financiacion Filiales 16/19 '12' -Sr-S
1.52644
1,53%

Branchen

Der Cameros SICAV investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.65043
1,65%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,00€ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Cameros SICAV beträgt seit dem 9.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.5.2025 - 9.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cameros SICAV
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cameros SICAV um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cameros SICAV?

Welche Kosten fallen beim Cameros SICAV an?

Schüttet der Cameros SICAV Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cameros SICAV?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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