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Fonditalia Flexible Emerging Markets

ISIN
LU0058495358

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,15%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
107,05 Mio. €
Positionen
?
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245
Auflage
?
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03.07.1995
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Flexible Emerging Markets wurde am 3. Juli 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,05 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,15%

Max. Ausgabeaufschlag

3,80%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

107,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,1 Mio. €

Auflagedatum

3. Juli 1995

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Giovanni Da Ros

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Flexible Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

10.783850000000001
10,78%
BR

Brasilien

7.0759799999999995
7,08%
ID

Indonesien

6.21748
6,22%
MX

Mexiko

5.9924599999999995
5,99%
US

Vereinigte Staaten

5.53249
5,53%
ZA

Südafrika

4.96857
4,97%
TW

Taiwan

4.23865
4,24%
CL

Chile

3.32572
3,33%
KR

Südkorea

3.17791
3,18%
IN

Indien

2.78861
2,79%
DE

Deutschland

1.84223
1,84%
CO

Kolumbien

1.6816
1,68%
PH

Philippinen

1.55205
1,55%
HU

Ungarn

1.39241
1,39%
RO

Rumänien

1.39169
1,39%
HK

Hongkong

1.3525
1,35%
MY

Malaysia

1.17429
1,17%
TR

Türkei

1.10433
1,10%
PE

Peru

0.72287
0,72%
GB

Vereinigtes Königreich

0.63388
0,63%
PL

Polen

0.62607
0,63%
TH

Thailand

0.55249
0,55%
QA

Katar

0.48479
0,48%
UZ

Usbekistan

0.47174
0,47%
MA

Marokko

0.45726
0,46%
GR

Griechenland

0.44998
0,45%
AR

Argentinien

0.40237
0,40%
GT

Guatemala

0.32356
0,32%
SA

Saudi-Arabien

0.27236
0,27%
CI

Elfenbeinküste

0.26374
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2626
0,26%
SN

Senegal

0.23858
0,24%
EG

Ägypten

0.04053
0,04%

Regionen

Asien
35.15651999999999
35,16%
Amerika
24.33418
24,33%
Europa
6.336259999999999
6,34%
Afrika
5.96868
5,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Flexible Emerging Markets enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
10.783850000000001
10,78%
BRL
Brasilianischer Real
7.0759799999999995
7,08%
IDR
Indonesische Rupiah
6.21748
6,22%
MXN
Mexikanischer Peso
5.9924599999999995
5,99%
USD
US Dollar
5.53249
5,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.96857
4,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.23865
4,24%
CLP
Chilenischer Peso
3.32572
3,33%
KRW
Südkoreanischer Won
3.17791
3,18%
INR
Indische Rupie
2.78861
2,79%
EUR
Euro
2.29221
2,29%
COP
Kolumbianischer Peso
1.6816
1,68%
PHP
Philippinischer Peso
1.55205
1,55%
HUF
Ungarische Forint
1.39241
1,39%
RON
Rumänischer Leu
1.39169
1,39%
HKD
Hongkong-Dollar
1.3525
1,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.17429
1,17%
TRY
Türkische Lira
1.10433
1,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.72287
0,72%
GBP
Pfund Sterling
0.63388
0,63%
PLN
Złoty
0.62607
0,63%
THB
Thailändischer Baht
0.55249
0,55%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.50232
0,50%
QAR
Katar-Riyal
0.48479
0,48%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.47174
0,47%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.45726
0,46%
ARS
Argentinischer Peso
0.40237
0,40%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.32356
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.27236
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.2626
0,26%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04053
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Flexible Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.678150000000002
27,68%
245
169
48
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Flexible Emerging Markets machen 27,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1%
8.3815
8,38%
Italy (Republic Of) 1.2%
3.70309
3,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.26774
3,27%
United States Treasury Notes 4%
2.04686
2,05%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
1.84224
1,84%
South Africa (Republic of) 4.85%
1.78083
1,78%
Chile (Republic Of) 3.125%
1.69978
1,70%
Colombia (Republic Of) 3.875%
1.6816
1,68%
United States Treasury Notes 1.875%
1.65225
1,65%
Indonesia (Republic of) 1.4%
1.62226
1,62%

Branchen

Der Fonditalia Flexible Emerging Markets investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.33804
6,34%
Halbleiter
4.18096
4,18%
Zykl. Konsumgüter
3.64075
3,64%
Interaktive Medien
2.70913
2,71%
Verpackte Konsumgüter
1.59444
1,59%
Immobilien
1.52361
1,52%
Software
1.46848
1,47%
Gesundheitsdienstleister
1.43678
1,44%
Versicherungen
1.38826
1,39%
Basiskonsumgüter
1.30507
1,31%
Transport
1.29896
1,30%
Getränke (alkoholisch)
1.27574
1,28%
Hardware
1.2468
1,25%
Reisen & Freizeit
1.1268
1,13%
Industrieprodukte
1.0748
1,07%
Öl & Gas
0.83464
0,83%
Telekommunikation
0.80416
0,80%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63153
0,63%
Baustoffe
0.60916
0,61%
Bauwesen
0.60283
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.59506
0,60%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50772
0,51%
Unternehmensdienste
0.44947
0,45%
Restaurants
0.42192
0,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36336
0,36%
Bildung
0.32634
0,33%
Kapitalmärkte
0.31276
0,31%
Chemikalien
0.29765
0,30%
Pharmaunternehmen
0.23744
0,24%
Metalle & Bergbau
0.20998
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.11381
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09644
0,10%
Krankenversicherungen
0.09181
0,09%
Medien
0.04426
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04098
0,04%
Konglomerate
0.02042
0,02%
Stahl
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,50€ an Gewinn erzielt, also +0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Flexible Emerging Markets beträgt seit dem 8.5.2025 0,85% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,85%+0,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Flexible Emerging Markets
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Flexible Emerging Markets um maximal
-0,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Haussmann SIC SIF Haussmann6,67%Thesaurierend1,2 Mrd. €29.12.17
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Haussmann SIC SIF Haussmann6,70%Thesaurierend1,2 Mrd. €31.12.17
Haussmann SIC SIF Haussmann1,97%Thesaurierend1,2 Mrd. €15.01.96
Haussmann SIC SIF Haussmann6,70%Ausschüttend1,2 Mrd. €28.02.18
Haussmann SIC SIF Haussmann6,70%Thesaurierend1,2 Mrd. €01.01.18
Haussmann SIC SIF Haussmann2,00%Ausschüttend1,2 Mrd. €31.01.03
Haussmann SIC SIF Haussmann6,67%Thesaurierend1,2 Mrd. €31.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Flexible Emerging Markets?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Flexible Emerging Markets an?

Schüttet der Fonditalia Flexible Emerging Markets Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Flexible Emerging Markets?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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